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BILAN FINADUC 2017 Siren 821118023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4178	4178		3410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2943	1138	1804	2785
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4564159		4564159	4564159
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27470		27470	27070
TOTAL (I)	4598750	5316	4593433	4597425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	18620		18620	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168368		168368	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63621		63621	113471
Autres créances	459869		459869	19218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				65426
Charges constatées d’avance	1478		1478	180
TOTAL (II)	711958		711958	198296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5310708	5316	5305391	4795722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54651			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193536		-54651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1938884		1745348	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1836144		1835850	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	961660		1031239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380530		59159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42516		8242	
Dettes fiscales et sociales	145592		115882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3366507		3050373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5305391		4795722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	709140		260952	
Dont emprunts participatifs	380530			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	403990		403990	
Production vendue biens	12257		12257	
Production vendue services	426460		426460	94559
Chiffres d’affaires nets	842709		842709	94559
				
Production stockée			18620	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111943	39466
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			973276	134027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			389099	
Variation de stock (marchandises)			-168368	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			999	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273760	57524
Impôts, taxes et versements assimilés			6720	3283
Salaires et traitements			294441	65415
Charges sociales			116245	29272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4391	924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			917300	156421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55976	-22394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28704	14120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228704	14120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91901	46376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91901	46376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136803	-32256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192779	-54651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201980		119907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1008444		174558	
BENEFICE OU PERTE	193536		-54651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4178		
Total Immobilisations corporelles		2943		
Total Immobilisations financières		4591229		
Total Général		4598350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4591629
Total Général				4598750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	767	3411		4178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158	981		1139
AMORTISSEMENTS Total Général	925	4392		5317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27470			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98857			
T. V. A.	1873			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72798			
Charges constatées d’avance	1478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357403	329933	27470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1836145	125311	391894	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2679	2679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958982	103089	705714	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42517	42517		
Personnel et comptes rattachés	14931	14931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84608	84608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45531	45531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	380530	289889	90640	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3366507	709140	1188248	1469118
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5