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BILAN ENODRIVE 2018 Siren 821164050				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96598		96598	
Immobilisations incorporelles – Autres	3762	1266	2496	
Immobilisations corporelles	42557	22565	19992	
Immobilisations financières	3100		3100	
Total Actif Immobilisé	146017	23831	122186	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200209		200209	
Créances – Autres	13615		13615	
Valeurs mobilières de placement	100518		100518	
Disponibilités	49815		49815	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	364157		364157	
Total général Actif	510174			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			356	
Réserves réglementées				
Autres réserves			18731	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			26996	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47583	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4257	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		37911		
Autres dettes			99750	
Produits constatés d’avance			242744	
Total des dettes			438760	
Total général Passif			486343	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			67952	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1187	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	20			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	303443			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7909			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	311352			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	113096			
(dont taxe professionnelle)	1429			
Impôts, taxes et versements assimilés	5495			
Rémunérations du personnel 	118377			
Charges sociales	34083			
Dotations aux amortissements	11690			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3486			
Total des charges d’exploitation	286227			
Résultat d’exploitation	25124			
Produits financiers	443			
Produits exceptionnels	9931			
Charges financières	1445			
Charges exceptionnelles	3310			
Impôts sur les bénéfices	3748			
Bénéfice ou perte	26996			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	66600			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1187	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			148830	
Total Immobilisations (Augmentations)			1187	
Total Immobilisations (Diminutions)			4000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2019	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			815	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			815	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			66600	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel