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BILAN CLOUD CAKES 2019 Siren 821101045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1740	1196	543	
Fonds commercial	196000		196000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5357	2591	2765	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15246	3684	11561	
Autres immobilisations corporelles	18742	6795	11947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10675		10675	
TOTAL (I)	247761	14267	233493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3658		3658	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6078		6078	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23142		23142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67749		67749	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	100629		100629	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	348390	14267	334122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21336			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	139457			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130912			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25092			
Dettes fiscales et sociales	27661			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000			
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	494062		494062	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	494062		494062	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			495029	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127227	
Impôts, taxes et versements assimilés			2658	
Salaires et traitements			167060	
Charges sociales			24167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6171	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20239	
Total des charges d’exploitation (II) 			467283	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1585	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1585	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1516	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26229	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-958			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473762			
BENEFICE OU PERTE	21336			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	867			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91740		106000
Total Immobilisations corporelles		25140		14205
Total Immobilisations financières		5550		5124
Total Général		122430		125330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10675
Total Général				247761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	848	348		1196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7247	5823		13071
AMORTISSEMENTS Total Général	8096	6171		14267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10675		10675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7055	7055		
T. V. A.	4342	4342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11144	11144		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33817	23142	10675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130912			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25092	25092		
Personnel et comptes rattachés	13785	13785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5765	5765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5159	5159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés	8916	8916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194665	63752		130912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-75912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17570			
Location, charges locatives et de copropriété	32513			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127227			
Taxe professionnelle	764			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1894			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2658			
Montant de la TVA. collectée	45143			
Total TVA. déductible sur biens et services	28033			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8