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BILAN AUX 2 CERVOISES 2020 Siren 821135209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8333	333	8000	8333
Immobilisations corporelles	50189	33086	17103	24208
Immobilisations financières	3900		3900	3900
Total Actif Immobilisé	62423	33419	29003	36442
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	395		395	368
Stock marchandises	7064		7064	8792
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	22285		22285	10902
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38323		38323	4947
Caisse				
Charges constatées d’avance	460		460	531
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68527		68527	25539
Total général Actif	130950	171090		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2060	1048
Résultat de l’exercice			17956	1012
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25015	7060
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24000	3041
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5650	6611
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38299		
Autres dettes			42865	45269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72515	54921
Total général Passif			97530	61980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			908	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	162360		171090	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			524	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25166			
Autres produits	5		74	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187531		171687	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62493		68106	
Variation de stock (marchandises)	1728		383	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-27		216	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28175		36744	
(dont taxe professionnelle)	417			
Impôts, taxes et versements assimilés	8918		9278	
Rémunérations du personnel 	22670		42077	
Charges sociales	4926		11379	
Dotations aux amortissements	8346		7942	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	856		1985	
Total des charges d’exploitation	138083		178110	
Résultat d’exploitation	49448		-6423	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			8500	
Charges financières	85			
Charges exceptionnelles	31407		1065	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17956		1012	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30960			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15683			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			908	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61515	
Total Immobilisations (Augmentations)			908	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30960	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15683	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel