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BILAN AUX 2 CERVOISES 2019 Siren 821135209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8333		8333	8333
Immobilisations corporelles	49281	25073	24208	28787
Immobilisations financières	3900		3900	3900
Total Actif Immobilisé	61515	25073	36442	41020
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	368		368	583
Stock marchandises	8792		8792	9175
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10902		10902	7384
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4947		4947	2642
Caisse				
Charges constatées d’avance	531		531	505
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25539		25539	20289
Total général Actif	87053	163519		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1048	-256
Résultat de l’exercice			1012	1304
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7060	6048
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3041	549
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6611	3103
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31338		
Autres dettes			45269	51610
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54921	55262
Total général Passif			61980	61310
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3643	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	171090		163519	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	524		528	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	74		2004	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	171687		166050	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68106		54739	
Variation de stock (marchandises)	383		2380	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	216		659	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36744		41085	
(dont taxe professionnelle)	-1062			
Impôts, taxes et versements assimilés	9278		7536	
Rémunérations du personnel 	42077		42575	
Charges sociales	11379		13015	
Dotations aux amortissements	7942		7401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1985		1616	
Total des charges d’exploitation	178110		171007	
Résultat d’exploitation	-6423		-4957	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8500		8000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1065		1740	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1012		1304	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31661			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16499			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			274	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			58771	
Total Immobilisations (Augmentations)			3643	
Total Immobilisations (Diminutions)			900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			280	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-280	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16499	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel