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BILAN AUX 2 CERVOISES 2017 Siren 821135209				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8333		8333	7460
Immobilisations corporelles	45758	10350	35408	40884
Immobilisations financières	3900		3900	
Total Actif Immobilisé	57991	10350	47641	48344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1242		1242	1298
Stock marchandises	11555		11555	6136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6094		6094	8924
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7059		7059	2865
Caisse				
Charges constatées d’avance	884		884	377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26834		26834	19601
Total général Actif	84825	55450		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1409	
Résultat de l’exercice			1153	-1409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4744	3591
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7172	10741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47714		
Autres dettes			62560	53613
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69732	64354
Total général Passif			74475	67945
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5547	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143494		55450	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1833			
Autres produits	9		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145336		55452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53185		26024	
Variation de stock (marchandises)	-5418		-6136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	792		510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	56		-1298	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39703		30400	
(dont taxe professionnelle)	729			
Impôts, taxes et versements assimilés	5272		3163	
Rémunérations du personnel 	38952			
Charges sociales	9605		99	
Dotations aux amortissements	6250		4100	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1639			
Total des charges d’exploitation	150036		56861	
Résultat d’exploitation	-4700		-1409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	147			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1153		-1409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26030			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1647	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52444	
Total Immobilisations (Augmentations)			5547	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel