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BILAN ASMODEE FRANCE 2019 Siren 821169794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521970	464812	57158	157757
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45708		45708	45708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369788	335822	33966	34174
Autres immobilisations corporelles	1489329	804029	685299	894978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				3320
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34880		34880	-81250
TOTAL (I)	2461674	1604663	857011	1054687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19505394	2792010	16713385	22560506
Avances et acomptes versés sur commandes	118064		118064	111108
Clients et comptes rattachés	23486324	1328217	22158108	23098072
Autres créances	27942643		27942643	14762850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12888861		12888861	11202856
Charges constatées d’avance	84572		84572	23423
TOTAL (II)	84025859	4120226	79905633	71758815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	165409		165409	161207
TOTAL GENERAL (0 à V)	86652942	5724889	80928053	72974709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	355017		355017	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23053758		23053758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35501		35501	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8397446		4427637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6148955		3969809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37990677		31841723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4169200		409784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6399		10333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29252961		29747552	
Dettes fiscales et sociales	3917354		2773353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5554619		8144885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42900534		41085907	
(V)	36842		47079	
TOTAL GENERAL (I à V)	80928053		72974709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104429734	12486434	116916168	100582441
Production vendue biens				
Production vendue services	2403787	225501	2629288	2070715
Chiffres d’affaires nets	106833521	12711935	119545456	102653156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549405	3151346
Autres produits			746320	-99038
Total des produits d’exploitation (I)			122842182	105707458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68054806	61524977
Variation de stock (marchandises)			6278929	2124535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2209575	1220033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24540504	23084019
Impôts, taxes et versements assimilés			657731	566584
Salaires et traitements			4511060	4428551
Charges sociales			1814676	1776713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397163	371349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2109271	1821773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3708914	3442921
Total des charges d’exploitation (II) 			114282630	100361456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8559551	5346003
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184865	72742
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126525	10167
Reprises sur provisions et transferts de charges			404000	165477
Différences positives de change				990723
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			715391	1239109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56122	95239
Différences négatives de change				891625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56122	986864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			659268	252245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9218820	5598248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1304		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			514872	
Total des produits exceptionnels (VII)	32504		521872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43546		297559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80863			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214409		387559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-181905		134313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2887960		1762752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123590076		107468440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117441121		103498630	
BENEFICE OU PERTE	6148955		3969809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567678		
Total Immobilisations corporelles		1834265		168680
Total Immobilisations financières		442070		
Total Général		2844013		168680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			143830	1859116
Prêts et immobilisations financières			34880	
Total Immobilisations financières			407190	34880
Total Général			551020	2461674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364213	100599		464812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905113	296564	61826	1139851
AMORTISSEMENTS Total Général	1269326	397163	61826	1604663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	520000		404000	
Sur stocks et en cours	3223818	1994881	2426689	2792010
Sur comptes clients	1035068	204390	27241	1328217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4778886	2199271	2857931	4120226
TOTAL GENERAL	4778886	2199271	2857931	4120226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2109271	2453931	
                                             - Financières			404000	
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34880		34880	
Clients douteux ou litigieux	523572	523572		
Autres créances clients	22962753	22962753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3266	3266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8989	8989		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4937985	4937985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10464	10464		
Groupe et associés	21665538	21665538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1316401	1316401		
Charges constatées d’avance	84572	84572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51548420	51513540	34880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	29252961	29252961		
Personnel et comptes rattachés	1109347	1109347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745569	745569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1733973	1733973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328465	328465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3769200	3769200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5554619	5554619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42894134	42894134		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	87