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BILAN ASMODEE FRANCE 2018 Siren 821169794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	521970	364213	157757	37920
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45708		45708	140162
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	341228	307054	34174	4857
Autres immobilisations corporelles	1493037	598058	894978	1059864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3320		3320	
Autres titres immobilisés				
Prêts				-700
Autres immobilisations financières	438750	520000	-81250	349282
TOTAL (I)	2844013	1789326	1054687	1591384
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25784323	3223818	22560506	23208498
Avances et acomptes versés sur commandes	111108		111108	13507
Clients et comptes rattachés	24133140	1035068	23098072	33318129
Autres créances	14762850		14762850	10526622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11202856		11202856	14190068
Charges constatées d’avance	23423		23423	81817
TOTAL (II)	76017701	4258886	71758815	81338641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	161207		161207	164109
TOTAL GENERAL (0 à V)	79022921	6048212	72974709	83094134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	355017		355017	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23053758		23053758	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4427637			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3969809		7463138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31841723		30871913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			680349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			680349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	409784		4094282	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10333		30052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29747552		37343240	
Dettes fiscales et sociales	2773353		3796745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8144885		6254460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41085907		51518780	
(V)	47079		23091	
TOTAL GENERAL (I à V)	72974709		83094134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86868214	13714227	100582441	130816795
Production vendue biens				
Production vendue services	1627680	443035	2070715	1460394
Chiffres d’affaires nets	88495894	14157263	102653156	132277189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1994	2994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3151346	2179326
Autres produits			-99038	1404719
Total des produits d’exploitation (I)			105707458	135864228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61524977	90067112
Variation de stock (marchandises)			2124535	-10474061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1220033	1310785
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23084019	27763067
Impôts, taxes et versements assimilés			566584	721488
Salaires et traitements			4428551	4352233
Charges sociales			1776713	1727922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			371349	290930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1821773	2450567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3442921	5372049
Total des charges d’exploitation (II) 			100361456	123582091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5346003	12282137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			72742	77592
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10167	2372
Reprises sur provisions et transferts de charges			165477	4814
Différences positives de change			990723	3212875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1239109	3297653
Dotations financières sur amortissements et provisions				4814
Intérêts et charges assimilées			95239	57183
Différences négatives de change			891625	3469754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			986864	3531751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252245	-234098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5598248	12048039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		9365	
Reprises sur provisions et transferts de charges	514872			
Total des produits exceptionnels (VII)	521872		9365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297559		20741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000		604872	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387559		628096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134313		-618731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1762752		3966170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107468440		139171245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103498630		131708107	
BENEFICE OU PERTE	3969809		7463138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		484919		82758
Total Immobilisations corporelles		1656404		178404
Total Immobilisations financières		868582		3320
Total Général		3009906		264482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				567678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			544	1834265
Prêts et immobilisations financières			429832	
Total Immobilisations financières			429832	442070
Total Général			430376	2844013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306838	57375		364213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591684	313973	544	905113
AMORTISSEMENTS Total Général	898521	371348	544	1269326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	680349		680349	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	520000			520000
Sur stocks et en cours	4700360	1458308	2934850	3223818
Sur comptes clients	690222	453465	108619	1035068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5910582	1911773	3043469	4778886
TOTAL GENERAL	6590931	1911773	3723818	4778886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1821773	3043469	
                                             - Financières			165477	
                                            - Exceptionnelles		90000	514872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3320		3320	
Prêts				
Autres immobilisations financières	438750		438750	
Clients douteux ou litigieux	366115	366115		
Autres créances clients	23767025	23767025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30205	30205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4389679	4389679		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2871	2871		
Divers	240188	240188		
Groupe et associés	6114684	6114684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5747975	5747975		
Charges constatées d’avance	23423	23423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41124235	40682165	442070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000	400000		
Fournisseurs et comptes rattachés	29747552	29747552		
Personnel et comptes rattachés	872980	872980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	427963	427963		
Impôts sur les bénéfices	1762752	1762752		
T.V.A.	1315688	1315688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156722	156722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9784	9784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8144885	8144885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42838326	42838326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel