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BILAN ASMODEE FRANCE 2017 Siren 821169794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344757	306838	37920	49221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	140162		140162	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272215	267358	4857	26113
Autres immobilisations corporelles	1384189	324325	1059864	702425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				780000
Autres titres immobilisés				
Prêts	-700		-700	
Autres immobilisations financières	869282	520000	349282	53693
TOTAL (I)	3009906	1418521	1591384	1611452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27908858	4700360	23208498	13072309
Avances et acomptes versés sur commandes	13507		13507	
Clients et comptes rattachés	34008351	690222	33318129	30497302
Autres créances	10526622		10526622	4938441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14190068		14190068	10972920
Charges constatées d’avance	81817		81817	142519
TOTAL (II)	86729223	5390582	81338641	59623492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	164109		164109	
TOTAL GENERAL (0 à V)	89903238	6809104	83094134	61234944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	355017		355017	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23053758		23053760	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7463138			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30871913		23408777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	680349		10941	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	680349		10941	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4094282			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30052			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37343240		28371939	
Dettes fiscales et sociales	3796745		2220029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6254460		7220257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	51518780		37815225	
(V)	23091			
TOTAL GENERAL (I à V)	83094134		61234944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111262766	19554028	130816795	
Production vendue biens				
Production vendue services	764052	696343	1460394	
Chiffres d’affaires nets	112026818	20250371	132277189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2994	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2179326	
Autres produits			1404719	
Total des produits d’exploitation (I)			135864228	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90067112	
Variation de stock (marchandises)			-10474061	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1310785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27763067	
Impôts, taxes et versements assimilés			721488	
Salaires et traitements			4352233	
Charges sociales			1727922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2450567	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5372049	
Total des charges d’exploitation (II) 			123582091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12282137	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77592	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2372	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4814	
Différences positives de change			3212875	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3297653	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4814	
Intérêts et charges assimilées			57183	
Différences négatives de change			3469754	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3531751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-234098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12048039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9365			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2483			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	604872			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628096			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618731			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3966170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	139171245			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131708107			
BENEFICE OU PERTE	7463138			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314062		170857
Total Immobilisations corporelles		1082510		578105
Total Immobilisations financières		1353693		1300000
Total Général		2750265		2048962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				484919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4210	1656404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1300000	485111	868582
Total Général		1300000	489321	3009906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264842	47964	5968	306838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353972	242966	1138	591684
AMORTISSEMENTS Total Général	618813	290930	1138	898521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				514872
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				165477
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10941	685163	4814	680349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4362488	2304442	1966569	4700360
Sur comptes clients	533552	236125	79455	690222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5416040	2540567	2046024	5910582
TOTAL GENERAL	5426981	3225730	2050838	6590931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2450567	2046024	
                                             - Financières		170291	4814	
                                            - Exceptionnelles		604872		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-700	-700		
Autres immobilisations financières	869282			
Clients douteux ou litigieux	334868			
Autres créances clients	33673483			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13490			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4647840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148657			
Groupe et associés	4967843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	733161			
Charges constatées d’avance	81817			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45485372	44616090	869282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37343240	37343240		
Personnel et comptes rattachés	908257	908257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	760407	760407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1597806	1597806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530275	530275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4094282	4094282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6254460	6254460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	51488728	51488728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	88