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BILAN APPART HOTEL MANDELIEU 2020 Siren 821103454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210	210		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555	283	272	383
Autres immobilisations corporelles	770987	276476	494511	548098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798		798	798
TOTAL (I)	772550	276968	495581	549279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35057		35057	49472
Autres créances	23690		23690	24770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176412		176412	29873
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	235158		235158	104115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007708	276968	730739	653393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25667		25667	
Report à nouveau	-2225		-70234	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66938		68009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42397		24541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	260000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	455706		485198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10391		47004	
Dettes fiscales et sociales	30528		26762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3667		14793	
Produits constatés d’avance (2)	12844		5095	
TOTAL (IV)	773136		578852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730739		653393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773136		578852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	969127		969127	1174428
Chiffres d’affaires nets	969127		969127	1174428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54590	14098
Autres produits			418	975
Total des produits d’exploitation (I)			1032356	1189501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9674	16047
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809045	796139
Impôts, taxes et versements assimilés			54605	54449
Salaires et traitements			130075	97969
Charges sociales			13504	25173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80882	78255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			2717	3189
Total des charges d’exploitation (II) 			1100503	1121220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68147	68281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68147	68281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	506		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	506		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1208		-272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034070		1189501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101008		1121492	
BENEFICE OU PERTE	-66938		68009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4590		14098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1548		2298	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210		
Total Immobilisations corporelles		744357		27184
Total Immobilisations financières		798		98
Total Général		745365		27282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				771542
Prêts et immobilisations financières			98	
Total Immobilisations financières			98	798
Total Général			98	772550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210			210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195877	80882		276758
AMORTISSEMENTS Total Général	196087	80882		276968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	798	798		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35057	35057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3589	3589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	581	581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18778	18778		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59544	59544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	260000	260000		
Emprunts et dettes financières divers	6850	6850		
Fournisseurs et comptes rattachés	10391	10391		
Personnel et comptes rattachés	9447	9447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6562	6562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4088	4088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10431	10431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	448856	448856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3667	3667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12844	12844		
TOTAL – ETAT DES DETTES	773136	773136		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57687		68621	
Location, charges locatives et de copropriété	577793		474635	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68323		96785	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105243		156098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	809045		796139	
Taxe professionnelle	26582		26660	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28023		27789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54605		54449	
Montant de la TVA. collectée	100310		115258	
Total TVA. déductible sur biens et services	44375		48109	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel