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BILAN 13 BEAUTREILLIS 2019 Siren 821108727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6357	3977	2380	3651
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	139682		139682	139682
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3059	1399	1660	1236
Autres immobilisations corporelles	13832	4652	9180	10624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	8250
TOTAL (I)	171181	10028	161153	163443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1502		1502	1478
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	183		183	2647
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	7659		7659	11516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2		2	2
Disponibilités	2644		2644	2652
Charges constatées d’avance	1366		1366	2359
TOTAL (II)	13356		13356	20654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184537	10028	174509	184097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40568		-29858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10678		-10595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28390		-38952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2855		1480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5798		6359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29098		30304	
Dettes fiscales et sociales	17368		19527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129095		148466	
Autres dettes	18685		16914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202899		223049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174509		184097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	182076		182076	148171
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	182076		182076	148171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1393	716
Autres produits			19	16
Total des produits d’exploitation (I)			183488	148904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61235	49696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24	3172
Autres achats et charges externes			41037	48120
Impôts, taxes et versements assimilés			526	499
Salaires et traitements			42976	37453
Charges sociales			11481	11923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3735	3641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3766	27
Total des charges d’exploitation (II) 			164734	154530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18754	-5626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4796	3178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4796	3178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4796	-3178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13959	-8804
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3281		1791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3281		1791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3281		-1791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	183488		148904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172811		159499	
BENEFICE OU PERTE	10678		-10595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6357		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139682		
Total Immobilisations corporelles		15447		1444
Total Immobilisations financières		8250		
Total Général		169737		1444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6357
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8250
Total Général				171181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2706	1271		3977
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3588	2728	264	6051
AMORTISSEMENTS Total Général	6293	3999	264	10028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1990	1990		
T. V. A.	1986	1990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3683	3683		
Charges constatées d’avance	1366	1366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17275	9025	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2855	2855		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29098	29098		
Personnel et comptes rattachés	1224	1224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12304	12304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2576	2576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1264	1264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129095	20619	79164	29312
Groupe et associés	5798	5798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18685	18685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202899	94423	79164	29312
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1286			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18395			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7312			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1858			
Autres comptes	13473			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41037			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	526			
Montant de la TVA. collectée	23707			
Total TVA. déductible sur biens et services	9709			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2