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BILAN YANIG AUX DELICES 2018 Siren 821003365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres	3770	2514	1256	2513
Immobilisations corporelles	18187	9429	8758	12214
Immobilisations financières	2317		2317	2317
Total Actif Immobilisé	69274	11943	57331	62044
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2188		2188	1620
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4960		4960	2559
Valeurs mobilières de placement	1722		1722	
Disponibilités	15229		15229	15732
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24099		24099	19912
Total général Actif	93373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			724	
Résultat de l’exercice			8148	3924
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10072	4924
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28994	38811
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7622	6349
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22726		
Autres dettes			34741	31871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71358	77032
Total général Passif			81430	81956
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1590	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	157462		111493	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			989	
Autres produits	1830		1639	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159291		114121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	69057		47495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-568		-1620	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24918		28601	
(dont taxe professionnelle)	207			
Impôts, taxes et versements assimilés	752		1688	
Rémunérations du personnel 	43466		21185	
Charges sociales	7932		5213	
Dotations aux amortissements	6303		5640	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	498		167	
Total des charges d’exploitation	152358		108367	
Résultat d’exploitation	6934		5754	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1958			
Charges financières	742		1130	
Charges exceptionnelles	2			
Impôts sur les bénéfices			700	
Bénéfice ou perte	8148		3924	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15746			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8511			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			590	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67684	
Total Immobilisations (Augmentations)			1590	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8511	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel