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BILAN YANIG AUX DELICES 2017 Siren 821003365				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3770	1257	2513	
Immobilisations corporelles	16597	4383	12214	
Immobilisations financières	2317		2317	
Total Actif Immobilisé	67684	5640	62044	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1620		1620	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2559		2559	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15732		15732	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19912		19912	
Total général Actif	87596			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3924	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4924	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6349	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23974		
Autres dettes			31871	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77032	
Total général Passif			81956	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	111493			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	989			
Autres produits	1639			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114121			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47495			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1620			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28601			
(dont taxe professionnelle)	162			
Impôts, taxes et versements assimilés	1688			
Rémunérations du personnel 	21185			
Charges sociales	5213			
Dotations aux amortissements	5640			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	167			
Total des charges d’exploitation	108367			
Résultat d’exploitation	5754			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1130			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	700			
Bénéfice ou perte	3924			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11149			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			45000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3770	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			560	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2317	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			67684	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11149	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel