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BILAN TDM FANTA 2018 Siren 821035342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72430		72430	72430
Immobilisations incorporelles – Autres	3940	345	3595	3742
Immobilisations corporelles	55286	21661	33626	42979
Immobilisations financières	1538		1538	1500
Total Actif Immobilisé	133194	22005	111189	120651
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2493		2493	2536
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1305		1305	864
Créances – Autres	5485		5485	2183
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108570		108570	109817
Caisse				
Charges constatées d’avance	1517		1517	158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119370		119370	115557
Total général Actif	252564			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			59624	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37907	59624
Provisions réglementées			2070	2613
Total des capitaux propres - Total I			119602	82237
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71999	88155
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14058	5272
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8680		
Autres dettes			24788	60544
Produits constatés d’avance			112	
Total des dettes			110957	153970
Total général Passif			230559	236208
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55826	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			538	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	263160		348860	
Production vendue de services - France	4383		1707	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1286		6649	
Autres produits	3		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	268831		357230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-520		-462	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62279		83737	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	43		-2536	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45252		74133	
(dont taxe professionnelle)	1522			
Impôts, taxes et versements assimilés	7632		8284	
Rémunérations du personnel 	83417		91131	
Charges sociales	15588		18582	
Dotations aux amortissements	10000		12006	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1075		1094	
Total des charges d’exploitation	224765		285968	
Résultat d’exploitation	44065		71262	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	543		1674	
Charges financières	963		1673	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5738		11639	
Bénéfice ou perte	37907		59624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29923			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			38	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132656	
Total Immobilisations (Augmentations)			538	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29923	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel