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BILAN TDM FANTA 2017 Siren 821035342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72430		72430	
Immobilisations incorporelles – Autres	3940	198	3742	
Immobilisations corporelles	54786	11808	42979	
Immobilisations financières	1500		1500	
Total Actif Immobilisé	132656	12006	120651	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2536		2536	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	864		864	
Créances – Autres	2183		2183	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109817		109817	
Caisse				
Charges constatées d’avance	158		158	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115557		115557	
Total général Actif	248213			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			59624	
Provisions réglementées			2613	
Total des capitaux propres - Total I			82237	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5272	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29863		
Autres dettes			60544	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153970	
Total général Passif			236208	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1500	
Dont dettes à plus d’un an			71999	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			132656	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1573	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	348860			
Production vendue de services - France	1707			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6649			
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357230			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-462			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83737			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2536			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74133			
(dont taxe professionnelle)	1388			
Impôts, taxes et versements assimilés	8284			
Rémunérations du personnel 	91131			
Charges sociales	18582			
Dotations aux amortissements	12006			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1094			
Total des charges d’exploitation	285968			
Résultat d’exploitation	71262			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1674			
Charges financières	1673			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11639			
Bénéfice ou perte	59624			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39729			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19876			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			72430	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3940	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36899	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12788	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4158	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			941	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			132656	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1573	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1573	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39729	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19876	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel