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BILAN SARL VILLANI 2018 Siren 821049046				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6721	3412	3309	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14643		14643	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22095	10964	11131	
Autres immobilisations corporelles	17407	9581	7825	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60868	23958	36909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4181		4181	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4396		4396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8637		8637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10211		10211	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27425		27425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88293	23958	64334	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11426			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6950			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	118			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10294			
Dettes fiscales et sociales	9846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37399			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57659			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	64334			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57659			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27974		27974	
Production vendue biens				
Production vendue services	124595		124595	
Chiffres d’affaires nets	152570		152570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3728	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			167184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10691	
Variation de stock (marchandises)			-1589	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53951	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1699	
Autres achats et charges externes			45510	
Impôts, taxes et versements assimilés			3344	
Salaires et traitements			55427	
Charges sociales			4882	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			473	
Total des charges d’exploitation (II) 			181239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179789			
BENEFICE OU PERTE	-6950			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3495			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3728			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1194			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14643		
Total Immobilisations corporelles		35431		4072
Total Immobilisations financières				
Total Général		56796		4072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				60868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2068	1344		3412
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11645	8901		20546
AMORTISSEMENTS Total Général	13713	10245		23958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3123			
T. V. A.	2791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2122			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8637	8637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10294	10294		
Personnel et comptes rattachés	5222	5222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4405	4405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	218	218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118	118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37399	37399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57659	57659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11443			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45510			
Taxe professionnelle	810			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2534			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3344			
Montant de la TVA. collectée	18450			
Total TVA. déductible sur biens et services	14304			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel