ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ORTOBA 2018 Siren 821046018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4000	3084	916	2250
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	990		
Fonds commercial	245000		245000	245000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25691	11077	14613	17911
Autres immobilisations corporelles	27851	7399	20452	7766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5124		5124	5124
TOTAL (I)	308656	22550	286106	278050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110046		110046	11574
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				590
Autres créances	24209		24209	11956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50978		50978	42774
Charges constatées d’avance	1425		1425	
TOTAL (II)	186658		186658	66894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	495314	22550	472764	344944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79750			
Report à nouveau			-17976	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45132		98226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130382		85250	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58048		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9495		41909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220698		161951	
Dettes fiscales et sociales	54141		55793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342382		259694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472764		344944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296041		259694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228214		1228214	1289962
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1228214		1228214	1289962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2000	2333
Autres produits			32	7
Total des produits d’exploitation (I)			1230674	1292302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			907936	736125
Variation de stock (marchandises)			-98472	117602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7013	5569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151593	100790
Impôts, taxes et versements assimilés			6336	5067
Salaires et traitements			156583	157526
Charges sociales			40002	37820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11029	9256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	17
Total des charges d’exploitation (II) 			1182076	1169773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48599	122528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48499	122528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1809			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2599		3341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2599		3341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-790		-3341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2577		20962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232483		1292302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187351		1194076	
BENEFICE OU PERTE	45132		98226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2063			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2000		2333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17845			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245990		
Total Immobilisations corporelles		34458		19084
Total Immobilisations financières		5124		
Total Général		289572		19084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53542
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5124
Total Général				308656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1750	1333		3084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8781	9696		18477
AMORTISSEMENTS Total Général	11521	11029		22550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5124	5124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21209	21209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	1425	1425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30758	30758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58048	11707	46341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220698	220698		
Personnel et comptes rattachés	11766	11766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31308	31308		
Impôts sur les bénéfices	6623	6623		
T.V.A.	3048	3048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9495	9495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342382	296041	46341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11268		6354	
Location, charges locatives et de copropriété	24938		22751	
Personnel extérieur à l’entreprise	3731			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10018		10576	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101638		61108	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151593		100790	
Taxe professionnelle	1699		1835	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4637		3232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6336		5067	
Montant de la TVA. collectée	70175		73330	
Total TVA. déductible sur biens et services	26608		53913	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8