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BILAN MAISON BALLESTER SENECHAL 2021 Siren 821074671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	17995	805	1665
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139531	64781	74750	86556
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36360	34798	1563	1895
Autres immobilisations corporelles	74846	44959	29887	62809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34227		34227	34227
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	605165	162533	442632	488551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34736		34736	24347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118054		118054	56908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2087553	136733	1950820	1819798
Autres créances	154873		154873	219026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1199407		1199407	1245500
Charges constatées d’avance	30122		30122	49298
TOTAL (II)	3624744	136733	3488011	3414877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4229910	299266	3930644	3903429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328050		143007	
Report à nouveau			30000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465008		555043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9300			
TOTAL (I)	1022359		948050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264308		350027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3392		4615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2376190		2183720	
Dettes fiscales et sociales	248552		366423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			26600	
Autres dettes	15843		23993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2908285		2955378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3930644		3903429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2691070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22015339	20763899
Production vendue biens			104270	61882
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22119609	20825781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8297	73114
Total des produits d’exploitation (I)			22127906	20898895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18491686	17699351
Variation de stock (marchandises)			-61146	27229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38097	18309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10389	-2621
Autres achats et charges externes			2052486	1511360
Impôts, taxes et versements assimilés			40203	43372
Salaires et traitements			629703	600514
Charges sociales			191639	199739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			98347	48002
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1532	5310
Total des charges d’exploitation (II) 			21472159	20150564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655747	748331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3800	4998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3800	-4998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			651947	743332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2186		26515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16749		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14563		26380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172376		214669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22130092		20925410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21665084		20370366	
BENEFICE OU PERTE	465008		555043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318800		
Total Immobilisations corporelles		277012	959	
Total Immobilisations financières		35627		
Total Général		631439	959	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27233	250738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35627
Total Général			27233	605165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17135	860		17995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125752	19149	363	144538
AMORTISSEMENTS Total Général	142887	20009	363	162533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58395	78338		136733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58395	78338		136733
TOTAL GENERAL	58395	78338		136733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78338		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2087553	2087553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154873	154873		
Charges constatées d’avance	30122	30122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273948	2272548	1400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264308	86881	177427	
Emprunts et dettes financières divers	3392	3392		
Fournisseurs et comptes rattachés	2376190	2376190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248070	248070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16325	16325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2908285	2730858	177427	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel