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BILAN MAISON BALLESTER SENECHAL 2018 Siren 821074671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18800	10192	8608	14301
Fonds commercial	300000		300000	270000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139531	29363	110168	121974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35401	31337	4064	11845
Autres immobilisations corporelles	36573	33960	2613	11593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	1770
TOTAL (I)	532076	104853	427223	431483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6186		6186	6767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100838		100838	84294
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1340773	53411	1287362	1232982
Autres créances	86430		86430	36252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	979466		979466	835164
Charges constatées d’avance	27891		27891	6705
TOTAL (II)	2541584	53411	2488174	2202164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073660	158263	2915397	2633647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10992		871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104852		4544	
Report à nouveau	30000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169935		202430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515779		327844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517819		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17035		7700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1590929		1421214	
Dettes fiscales et sociales	197052		257950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68904		18939	
Produits constatés d’avance (2)	7878			
TOTAL (IV)	2399618		2305803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2915397		2633647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434487		1787984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14332883	11914399
Production vendue biens			35037	31545
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14367920	11945944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28086	29578
Total des produits d’exploitation (I)			14396005	11975522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12131340	9989553
Variation de stock (marchandises)			-16544	-11760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39714	54847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			581	-6767
Autres achats et charges externes			1083076	858093
Impôts, taxes et versements assimilés			45720	44370
Salaires et traitements			581271	483349
Charges sociales			191525	156364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85435	79751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	14796
Total des charges d’exploitation (II) 			14142591	11662596
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253414	312926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7345	8399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7345	-8399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246069	304527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1281		1074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1281		127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74853		102224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14396005		11976723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14226070		11774293	
BENEFICE OU PERTE	169935		202430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318800		
Total Immobilisations corporelles		210885		621
Total Immobilisations financières		1770		
Total Général		531455		621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				211506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				532076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4499	5693		10192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65473	29187		94660
AMORTISSEMENTS Total Général	69972	34880		104853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86430	86430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27891	27891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1456864	1455094	1770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517819	83332	434487	
Emprunts et dettes financières divers	6645	6645		
Fournisseurs et comptes rattachés	1590929	1590929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197045	197045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79301	79301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7878	7878		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2399618	1965131	434487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82181			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel