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BILAN MAISON BALLESTER SENECHAL 2016 Siren 821074671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139531	5750	133780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30600	7695	22904	
Autres immobilisations corporelles	33300	8325	24975	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770		1770	
TOTAL (I)	505201	21771	483429	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72534		72534	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930512	3896	926616	
Autres créances	83422		83422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303263		303263	
Charges constatées d’avance	15266		15266	
TOTAL (II)	1404999	3896	1401102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1910200	25668	1884532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17414			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	955294			
Dettes fiscales et sociales	152988			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1747117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1884532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4551991	573360	5125351	
Production vendue biens				
Production vendue services	896		896	
Chiffres d’affaires nets	4552887	573360	5126247	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8340	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5134591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4287094	
Variation de stock (marchandises)			-72534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2857	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			411847	
Impôts, taxes et versements assimilés			30787	
Salaires et traitements			309508	
Charges sociales			108491	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			5104211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26188	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5139591			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5122177			
BENEFICE OU PERTE	17414			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4084			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Total Immobilisations corporelles				211531
Total Immobilisations financières				1770
Total Général				513301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8100	203431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1770
Total Général			8100	505201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		22221	450	21771
AMORTISSEMENTS Total Général		22221	450	21771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3896		3896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3896		3896
TOTAL GENERAL		3896		3896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3896		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770			
Clients douteux ou litigieux	15908			
Autres créances clients	914604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2473			
T. V. A.	38300			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42626			
Charges constatées d’avance	15266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1030971	1013293	17678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000		335692	
Emprunts et dettes financières divers	4191	4191		
Fournisseurs et comptes rattachés	955294	955294		
Personnel et comptes rattachés	41408	41408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92484	92484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1211	1211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17883	17883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34643	34643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1747117	1147117	335692	264308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	75014			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1503			
Location, charges locatives et de copropriété	66828			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	251376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411847			
Taxe professionnelle	4602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26185			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30787			
Montant de la TVA. collectée	292407			
Total TVA. déductible sur biens et services	283423			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16