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BILAN LOGISTICS ORGANISATION SERVICES-L.O.S 2021 Siren 821097615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	477681	376923	100758	196294
Concessions, brevets et droits similaires	749896	301442	448454	115230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90872	68562	22309	41297
Autres immobilisations corporelles	2418347	1125195	1293152	1467753
Immobilisations en cours	165570		165570	126380
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23426		23426	23426
TOTAL (I)	3925791	1872122	2053669	1970381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15058105		15058105	18754950
Autres créances	3240896		3240896	2314982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225793		225793	227953
Charges constatées d’avance	429911		429911	196933
TOTAL (II)	18954704		18954704	21494818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22880495	1872122	21008373	23465199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	466839		11933	
Report à nouveau	594175		594175	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-785360		454910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297654		1083018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619404		746656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4862899		9429924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4516808		2623045	
Dettes fiscales et sociales	4357063		5479411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7278	
Autres dettes	5964485		3745808	
Produits constatés d’avance (2)	390060		350060	
TOTAL (IV)	20710719		22382181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21008373		23465199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4862899			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14725913		14725913	12973620
Chiffres d’affaires nets	14725913		14725913	12973620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458423	2573983
Autres produits			3940205	421214
Total des produits d’exploitation (I)			19124541	15974816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3672245	3256512
Impôts, taxes et versements assimilés			367451	372521
Salaires et traitements			6512976	5474401
Charges sociales			2858373	2639404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			571129	561790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5983103	2482232
Total des charges d’exploitation (II) 			19965278	14786860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-840737	1187956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7857	89442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7857	89442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7857	-89104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-848594	1098852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	392471		119737	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-6284		170420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386188		290157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230141		507012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310232		169418	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540372		676431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154185		-386274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-217418		257668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19510729		16265310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20296089		15810400	
BENEFICE OU PERTE	-785360		454910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		477681		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312203		437693
Total Immobilisations corporelles		2458238		280081
Total Immobilisations financières		23426		
Total Général		3271547		717774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				477681
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				749896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63530	2674789
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23426
Total Général			63530	3925791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	281387	95536		376923
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	196972	104469		301442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	822807	370951		1193758
AMORTISSEMENTS Total Général	1301166	570956		1872122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23426		23426	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15058105	15058105		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1225	1225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2800	2800		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349537	349537		
Autres impôts, taxes versements assimilés	84650	84650		
Divers				
Groupe et associés	657326	657326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2145357	2145357		
Charges constatées d’avance	429911	429911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18752337	18728911	23426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	619404	172801	446603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4516808	4516808		
Personnel et comptes rattachés	899104	899104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1449604	1449604		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1736036	1736036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228217	228217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4862899	4862899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5964485	5964485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	390060	390060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20666616	20220013	446603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel