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BILAN LE MARRAKECH 2018 Siren 821062114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6429	1982	4447	5397
Autres immobilisations corporelles	7228	2342	4886	4058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5307		5307	5307
TOTAL (I)	179964	5324	174640	174762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16230		16230	16950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	16288		16288	8165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20695		20695	20002
Charges constatées d’avance	2091		2091	
TOTAL (II)	55303		55303	45118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	235267	5324	229943	219879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48051		10825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23071		37226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76622		53551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108111		130601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3931		1533	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18120		10476	
Dettes fiscales et sociales	21576		22846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1583		871	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153321		166328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229943		219879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153321		166328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331542		331542	303479
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	331542		331542	303479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9085	8839
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			340630	312320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108145	99410
Variation de stock (marchandises)			720	-6550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78	141
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81241	70049
Impôts, taxes et versements assimilés			4464	2663
Salaires et traitements			93490	85178
Charges sociales			18242	14302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2110	2571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			308494	267767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32136	44553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2046	2208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2046	2208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2046	-2208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30091	42345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3690		437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3330		5556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	340630		312757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	317559		275531	
BENEFICE OU PERTE	23071		37226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161000		
Total Immobilisations corporelles		11668		1989
Total Immobilisations financières		5307		
Total Général		177975		1989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5307
Total Général				179964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214	2110		4324
AMORTISSEMENTS Total Général	3214	2110		5324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5307	5307		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5820	5820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7053	7053		
T. V. A.	2434	2434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	980	980		
Charges constatées d’avance	2091	2091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23685	23685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108111	108111		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18120	18120		
Personnel et comptes rattachés	9424	9424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7499	7499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1986	1986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2666	2666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3931	3931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1583	1583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153321	153321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel