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BILAN LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY 2019 Siren 821092772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	41693	1472	40221	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55993	9575	46417	7225
Autres immobilisations corporelles	360124	50318	309806	135771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1858		1858	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	500417	61365	439052	173745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55072		55072	14849
Avances et acomptes versés sur commandes	2211		2211	11861
Clients et comptes rattachés	1042326		1042326	352287
Autres créances	266169		266169	183791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48454		48454	34309
Charges constatées d’avance	17522		17522	4289
TOTAL (II)	1431753		1431753	601385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1932170	61365	1870805	775130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1399226		-568603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-849908		-830623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2248134		-1398226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2405990		1319555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85992		1022	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017714		659427	
Dettes fiscales et sociales	520848		193352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58080			
Autres dettes	24315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4112939		2173356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1870805		775130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2405990			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				168950
Production vendue biens				
Production vendue services	1693371		1693371	405025
Chiffres d’affaires nets	1693371		1693371	573975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48357	31189
Autres produits			379	34
Total des produits d’exploitation (I)			1742106	605199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265321	94761
Variation de stock (marchandises)			-40223	2713
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4621	6479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			607653	622699
Impôts, taxes et versements assimilés			31164	19065
Salaires et traitements			1299276	494538
Charges sociales			365407	155907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32642	18885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	
Autres charges			3166	17055
Total des charges d’exploitation (II) 			2575029	1432102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-832922	-826903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17022	9415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17022	9415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16985	-9157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-849908	-836060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6774	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742143		612230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2592051		1442853	
BENEFICE OU PERTE	-849908		-830623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		10000
Total Immobilisations corporelles		171719		287949
Total Immobilisations financières		749		
Total Général		202468		297949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1858		
Total Immobilisations corporelles				459668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749
Total Général				500417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28723	32642		61365
AMORTISSEMENTS Total Général	28723	32642		61365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges		6000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		6000		6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1042326	1042326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344	344		
Impôts sur les bénéfices	9415	9415		
T. V. A.	174122	174122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79513	79513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2776	2776		
Charges constatées d’avance	17522	17522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326766	1326017	749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017714	1017714		
Personnel et comptes rattachés	206016	206016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117735	117735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186733	186733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10365	10365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58080	58080		
Groupe et associés	2405990	2405990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24315	24315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4026947	4026947		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel