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BILAN LA GRANDE MAISON YOUNAN HOSPITALITY 2018 Siren 821092772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10859	3634	7225	8449
Autres immobilisations corporelles	160860	25089	135771	109971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	202468	28723	173745	149169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14849		14849	17561
Avances et acomptes versés sur commandes	11861		11861	4030
Clients et comptes rattachés	352287		352287	
Autres créances	183791		183791	63691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34309		34309	19049
Charges constatées d’avance	4289		4289	737
TOTAL (II)	601385		601385	105067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803853	28723	775130	254236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-568603			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830623		-568603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1398226		-567603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319555		662881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1022			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659427		112896	
Dettes fiscales et sociales	193352		44317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2173356		821839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775130		254236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1319555			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168950		168950	166959
Production vendue biens				
Production vendue services	405025		405025	58377
Chiffres d’affaires nets	573975		573975	225336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31189	8455
Autres produits			34	17
Total des produits d’exploitation (I)			605199	233808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94761	121287
Variation de stock (marchandises)			2713	-17561
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6479	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622699	242746
Impôts, taxes et versements assimilés			19065	5968
Salaires et traitements			494538	317007
Charges sociales			155907	91345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18885	9838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17027
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17055	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1432102	787718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-826903	-553910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			258	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9415	13185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9415	13185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9157	-13160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-836060	-567070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6774			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337		1533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337		1533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5437		-1533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612230		233833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1442853		802436	
BENEFICE OU PERTE	-830623		-568603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		128258		43461
Total Immobilisations financières		749		
Total Général		159007		43461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				749
Total Général				202468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9838	18885		28723
AMORTISSEMENTS Total Général	9838	18885		28723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	17027		17027	
Total Provisions pour dépréciation	17027		17027	
TOTAL GENERAL	17027		17027	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17027	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352287	352287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9414	9414		
T. V. A.	127333	127333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9873	9873		
Groupe et associés	36519	36519		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651	651		
Charges constatées d’avance	4289	4289		
TOTAL ETAT DES CREANCES	541115	540366	749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	659427	659427		
Personnel et comptes rattachés	72567	72567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59352	59352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58000	58000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3433	3433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319555	1319555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172334	2172334		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel