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BILAN ISO & FACE 2021 Siren 821064326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141162	63788	77373	73285
Autres immobilisations corporelles	326619	152152	174467	158698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12925		12925	12772
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9334		9334	11838
Autres immobilisations financières	6014		6014	6014
TOTAL (I)	496053	215941	280113	262607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79202		79202	27510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	708
Clients et comptes rattachés	442070	10691	431379	217637
Autres créances	45971		45971	18230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396143		396143	277644
Charges constatées d’avance	7889		7889	600
TOTAL (II)	971875	10691	961184	542329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467928	226631	1241297	804936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40589			
Report à nouveau	87632		87632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38373		40589	
Subventions d’investissement	13297		8161	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185390		141882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347154		221809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5568		61823	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91009		18863	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331020		140115	
Dettes fiscales et sociales	281154		220445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1055907		663054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241297		804936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				817
Production vendue biens				
Production vendue services	3020864		3020864	2029329
Chiffres d’affaires nets	3020864		3020864	2030146
				
Production stockée				
Production immobilisée				1645
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34292	15393
Autres produits			15	97
Total des produits d’exploitation (I)			3055170	2047281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			621005	359608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51692	-15079
Autres achats et charges externes			1004637	723543
Impôts, taxes et versements assimilés			26303	21716
Salaires et traitements			906163	632994
Charges sociales			420534	213248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97479	60809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10691	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11991	1341
Total des charges d’exploitation (II) 			3047111	1998182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8059	49098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2274	972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2274	972
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1367	-717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6691	48381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400		13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108789		22755	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109189		22769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	317		2721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69402		16574	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69719		19295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39470		3474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7789		11266	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3165266		2070304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126893		2029715	
BENEFICE OU PERTE	38373		40589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	823			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123141	97479	4680	215941
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	123141	97479	4680	215941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2345			10691
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2345			10691
TOTAL GENERAL	2345			10691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15348	3304	12044	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	495930	495930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511278	499234	12044	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347154	187121	160033	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5568	5568		
Fournisseurs et comptes rattachés	331020	331020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281155	281155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964898	804865	160033	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel