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BILAN GERLING SAS 2019 Siren 821080405				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29677	12288	17389	22442
Immobilisations financières	500		500	500
Total Actif Immobilisé	30177	12288	17889	22942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1776
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5000		5000	4284
Créances – Autres	6569		6569	6121
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297		297	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11867		11867	12180
Total général Actif	42044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			539	3272
Résultat de l’exercice			1518	-2733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3158	1639
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10	551
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3600	4041
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12166		
Autres dettes			22988	28891
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26598	33482
Total général Passif			29756	35122
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	27327		33207	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3379		60	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	30707		33267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147		5798	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1776		-1776	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13235		13363	
(dont taxe professionnelle)	661			
Impôts, taxes et versements assimilés	689		709	
Rémunérations du personnel 	8425		8299	
Charges sociales	2996		4554	
Dotations aux amortissements	5053		4869	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1820		109	
Total des charges d’exploitation	34141		35925	
Résultat d’exploitation	-3434		-2658	
Produits financiers			4	
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	23		79	
Charges exceptionnelles	24			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1518		-2733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	398			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1751			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30177	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1818	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1818	
DIVERS Montant de la TVA collectée			398	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1751	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel