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BILAN DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE 2021 Siren 821097441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1311	1311		262
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	891983	685604	206379	1083
Fonds commercial	164215		164215	126868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40501	3492	37008	
Autres immobilisations corporelles	554660	388427	166233	156719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	81394		81394	71281
TOTAL (I)	1734097	1078836	655260	356215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7861		7861	29369
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	94331		94331	
Clients et comptes rattachés	992478	22127	970351	644135
Autres créances	397852	8353	389499	483876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105508		105508	320919
Charges constatées d’avance	257526		257526	102802
TOTAL (II)	1855559	30480	1825078	1581103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3589656	1109317	2480339	1937318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	294000		294000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90627		109530	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329472		-18903	
Subventions d’investissement	17319			
Provisions réglementées	12292		12214	
TOTAL (I)	90267		402341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927665		71928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46257		381851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	856669		322508	
Dettes fiscales et sociales	487408		691365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5166		3055	
Produits constatés d’avance (2)	66905		64268	
TOTAL (IV)	2390072		1534977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2480339		1937318	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1570626		1491499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27205			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59271		59271	
Production vendue biens				
Production vendue services	6418875		6418875	4096680
Chiffres d’affaires nets	6478146		6478146	4096680
				
Production stockée				
Production immobilisée			103000	
Subventions d’exploitation			2393580	1754183
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163684	211801
Autres produits			76	61
Total des produits d’exploitation (I)			9138488	6062726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66639	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21507	-25937
Autres achats et charges externes			3265623	2122327
Impôts, taxes et versements assimilés			136888	84093
Salaires et traitements			5166789	3186188
Charges sociales			1005110	655607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195132	45289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23209	4264
Total des charges d’exploitation (II) 			9911266	6071833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-772777	-9107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300384	825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300387	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7138	6650
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7144	6650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293243	-5824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-479534	-14932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	213132		12936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47132		2633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5594		690	
Total des produits exceptionnels (VII)	265860		16259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125055		8437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2757	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5673		9035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130729		20230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	135131		-3970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9704736		6079811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10034208		6098714	
BENEFICE OU PERTE	-329472		-18903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238712		817486
Total Immobilisations corporelles		438036		157126
Total Immobilisations financières		71281		14569
Total Général		749341		989181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1056199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4426	81425
Total Général			4426	1734097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1048	262		1311
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	586728	98876		685604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295927	95993		391920
AMORTISSEMENTS Total Général	883704	195132		1078836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12292
Total Provisions réglementées	12214	5673	5594	12292
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		22127		22127
Autres provisions pour dépréciation		8353		8353
Total Provisions pour dépréciation		30480		30480
TOTAL GENERAL	12214	36154	5594	42773
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5673	5594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81394	81394		
Clients douteux ou litigieux	26552	26552		
Autres créances clients	965926	965926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2389	2389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4422	4422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159229	159229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158463	158463		
Groupe et associés	14931	14931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58416	58416		
Charges constatées d’avance	257526	257526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1729252	1729252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27205	27205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900459	900459		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	856669	37223	814445	
Personnel et comptes rattachés	112183	112183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141792	141792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217028	217028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16404	16404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46257	46257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5166	5166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66905	66905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2390072	1570626	814445	5000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	778551			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel