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BILAN DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE 2020 Siren 821097441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1311	1048	262	524
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111843	110760	1083	3735
Fonds commercial	126868		126868	126868
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	438036	281316	156719	89856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71281		71281	67566
TOTAL (I)	749341	393125	356215	288551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29369		29369	3432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				922
Clients et comptes rattachés	644135		644135	772222
Autres créances	483876		483876	475444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				45
Disponibilités	320919		320919	81349
Charges constatées d’avance	102802		102802	130060
TOTAL (II)	1581103		1581103	1463477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2330444	393125	1937318	1752028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	294000		294000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109530		34084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18903		75446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12214		3868	
TOTAL (I)	402341		412898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71920			
Emprunts et dettes financières divers (4)	381859		483262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7992	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322508		258918	
Dettes fiscales et sociales	691365		581451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3055		149	
Produits constatés d’avance (2)	64268		7355	
TOTAL (IV)	1534977		1339130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1937318		1752028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491499		1331138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4096680		4096680	4278226
Chiffres d’affaires nets	4096680		4096680	4278226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1754183	1724210
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211801	22177
Autres produits			61	67
Total des produits d’exploitation (I)			6062726	6024682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25937	-772
Autres achats et charges externes			2122327	2030673
Impôts, taxes et versements assimilés			84093	83755
Salaires et traitements			3186188	3105971
Charges sociales			655607	700978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45289	37271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4264	1293
Total des charges d’exploitation (II) 			6071833	5959171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9107	65510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				881
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			825	30742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			825	31624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6650	6968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6650	6968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5824	24655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14932	90166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12936		3795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2633		660	
Reprises sur provisions et transferts de charges	690		466	
Total des produits exceptionnels (VII)	16259		4922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8437		8964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2757		8050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9035		2627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20230		19642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3970		-14720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6079811		6061229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6098714		5985782	
BENEFICE OU PERTE	-18903		75446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267712		
Total Immobilisations corporelles		329010		111995
Total Immobilisations financières		67566		3815
Total Général		665600		115810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			29000	240023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2970	438036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	71281
Total Général			32070	749341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	786	262		1048
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137108	2651	29000	110760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239153	42375	212	281316
AMORTISSEMENTS Total Général	377049	45289	29212	393125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12214
Total Provisions réglementées	3868	9035	690	12214
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3868	9035	690	12214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9035	690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71281		71281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644135	644135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483876	483876		
Charges constatées d’avance	102802	102802		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302095	1230813	71281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71920	28442	43478	
Emprunts et dettes financières divers	8	8		
Fournisseurs et comptes rattachés	322508	322508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691365	691365		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384906	384906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64268	64268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534977	1491499	43478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel