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BILAN DOCUMENTHOM CENTRE VAL DE LOIRE 2019 Siren 821097441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1311	786	524	786
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140843	137108	3735	
Fonds commercial	126868		126868	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329010	239153	89856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				138169
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67566		67566	
TOTAL (I)	665600	377049	288551	138955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3432		3432	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	922		922	
Clients et comptes rattachés	772222		772222	
Autres créances	475444		475444	2101
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45		45	15
Disponibilités	81349		81349	2393
Charges constatées d’avance	130060		130060	
TOTAL (II)	1463477		1463477	4509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2129078	377049	1752028	143464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	294000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34084		15524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75446		18559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3868			
TOTAL (I)	412898		39584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	483262		100172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7992			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258918		3564	
Dettes fiscales et sociales	581451		144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149			
Produits constatés d’avance (2)	7355			
TOTAL (IV)	1339130		103880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1752028		143464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	483262			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4278226		4278226	
Chiffres d’affaires nets	4278226		4278226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1724210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22177	
Autres produits			67	1
Total des produits d’exploitation (I)			6024682	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-772	
Autres achats et charges externes			2030673	4432
Impôts, taxes et versements assimilés			83755	74
Salaires et traitements			3105971	
Charges sociales			700978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37271	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1293	
Total des charges d’exploitation (II) 			5959171	4769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65510	-4768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			881	24500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31624	24500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6968	1172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6968	1172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24655	23328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90166	18559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	660			
Reprises sur provisions et transferts de charges	466			
Total des produits exceptionnels (VII)	4922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2627			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14720			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6061229		24501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985782		5941	
BENEFICE OU PERTE	75446		18559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1311		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283812
Total Immobilisations corporelles				329010
Total Immobilisations financières		138169		139463
Total Général		139480		752287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1311
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16100	267711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				329010
Prêts et immobilisations financières			62	
Total Immobilisations financières			210066	67566
Total Général			226166	665600
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	524	262		786
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		147691	10583	137108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		239153		239153
AMORTISSEMENTS Total Général	524	387107	10583	377049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3868
Total Provisions réglementées		2627	466	3868
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2627	466	3868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2627	466	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67566		67566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	772222	772222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	475444	475444		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130060	130060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445294	1377728	67566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258918	258918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581451	581451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	483412	483412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7355	7355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331138	1331138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel