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BILAN DELMON GROUP 2018 Siren 821063716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11665	6888	4777	8638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	477101		477101	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9351	2357	6994	5317
Immobilisations en cours	65299		65299	18299
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	28984411	2000000	26984411	28984411
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				530000
Prêts				
Autres immobilisations financières	2320		2320	1400
TOTAL (I)	29550147	2009245	27540902	29548065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3967		3967	
Clients et comptes rattachés	504324		504324	649973
Autres créances	4263843		4263843	1049841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115474		115474	1421219
Charges constatées d’avance	5155		5155	5570
TOTAL (II)	4892763		4892763	3126602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	228843		228843	276387
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34671753	2009245	32662508	32951054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6526555		6526555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-491090		-151020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2298469		-340070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	161859		82384	
TOTAL (I)	3898855		6117850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78000		78000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	78000		78000	
Emprunts obligataires convertibles	11472222		10622428	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11828735		11666667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4006522		3685353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936843		283827	
Dettes fiscales et sociales	275377		346930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000		150000	
Autres dettes	15571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28685653		26755205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32662508		32951054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9082841		6586290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1475343			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2666187	2721228
Chiffres d’affaires nets			2666187	2721228
				
Production stockée				
Production immobilisée			273937	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5500	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			2945626	2721230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1728939	1285552
Impôts, taxes et versements assimilés			49712	20603
Salaires et traitements			821692	748482
Charges sociales			382312	356688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53053	49280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3036090	2460609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90464	260621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1028738	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12469
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1028738	1012469
Dotations financières sur amortissements et provisions			2000000	
Intérêts et charges assimilées			1148249	1098572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3148249	1098572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2119511	-86103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2209975	174518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			50148	
Total des produits exceptionnels (VII)			59148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13219		355574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79475		88052	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92694		573736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92694		-514588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3974365		3792847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6272834		4132917	
BENEFICE OU PERTE	-2298469		-340070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11665	477101	
Total Immobilisations corporelles		24325	50325	
Total Immobilisations financières		29515811	920	
Total Général		29551801	528346	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488766
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			530000	28986731
Total Général			530000	29550147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3027	3861		6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	709	1648		2357
AMORTISSEMENTS Total Général	3736	5509		9245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	82384	79475		161859
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78000
Total Provisions pour risques et charges	78000	2000000		2078000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	160384	2079475		2239859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2000000		
                                            - Exceptionnelles		79475		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2320		2320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	504324	504324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1496	1496		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27081	27081		
Impôts sur les bénéfices	675872	4200	671672	
T. V. A.	143999	143999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3146	3146		
Divers				
Groupe et associés	3259748	3259748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152500	152500		
Charges constatées d’avance	5155	5155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4775641	4101649	673992	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	11472222			11472222
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1495402	878002	617400	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10333333	1333333	4000000	5000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936843	936843		
Personnel et comptes rattachés	63301	63301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167063	167063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30806	30806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14206	14206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150000	150000		
Groupe et associés	4006522	4006522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15571	15571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28685269	7595647	4617400	16472222
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel