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BILAN DEFILUXE SAS 2021 Siren 821098282
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 159481 126091 33390 55719
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 99066 35537 63529 73380
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3241114 1038434 2202681 2357526
Autres immobilisations corporelles 162306 57994 104313 101453
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26250 26250 26250
TOTAL (I) 3688218 1258055 2430163 2614327
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 400308 400308 124209
En cours de production de biens 502467 502467 148301
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 361622 61273 300349 257445
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 936299 936299 764058
Autres créances 159801 159801 113561
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 54239 54239 45209
Charges constatées d’avance 214338 214338 187666
TOTAL (II) 2629074 61273 2567801 1640450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6317291 1319328 4997964 4254776
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 350000 350000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35000 35000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 890664 605601
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 337142 285063
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1612806 1275664
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2062527 1989642
Emprunts et dettes financières divers (4) 1439 1118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1041800 665430
Dettes fiscales et sociales 277530 320012
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1862 2910
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3385158 2979112
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4997964 4254776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22808
Production vendue biens
Production vendue services 5648410 690445 6338856 4553271
Chiffres d’affaires nets 5648410 690445 6338856 4576079
Production stockée 458343 101112
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 120774 61952
Autres produits 9 9
Total des produits d’exploitation (I) 6917982 4739152
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 25029
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1316401 785550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -276099 -4423
Autres achats et charges externes 3674183 2106716
Impôts, taxes et versements assimilés 26338 33667
Salaires et traitements 966438 824958
Charges sociales 369965 319480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 363721 253620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 61273
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 145 11
Total des charges d’exploitation (II) 6502364 4344607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 415618 394545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 181
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1484
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1484 190
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21880 16477
Différences négatives de change 83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21963 16477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20478 -16287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 395140 378258
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 39457
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39457
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 39
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 97416 93195
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6958923 4739342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6621781 4454279
BENEFICE OU PERTE 337142 285063
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 89463 36628 126091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 804872 327092 1131964
AMORTISSEMENTS Total Général 894334 363721 1258055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3661968 1258055 2403913
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26250 26250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1310438 1310438
TOTAL ETAT DES CREANCES 1336688 1310438 26250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2063966 528223 1535743
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1041800 1041800
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 277530 277530
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1862 1862
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3385158 1849415 1535743
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel