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BILAN CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE 2021 Siren 821095973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	8011	11989	15989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85379	36768	48611	55951
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400934	288708	112227	154565
Autres immobilisations corporelles	147503	99431	48072	60637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	654617	432918	221699	287943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70595		70595	24607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371619	26910	344709	298274
Autres créances	35486		35486	44377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177599		177599	417543
Charges constatées d’avance				6650
TOTAL (II)	655299	26910	628389	791451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309916	459828	850088	1079394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		6357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197984		102726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34842		100902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	295143		329984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144923		192311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113078		111770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134332		149436	
Dettes fiscales et sociales	157640		139622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4972		156270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554945		749410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850088		1079394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20000		20000	
Production vendue biens				
Production vendue services	1637446		1637446	1902703
Chiffres d’affaires nets	1657446		1657446	1902703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599	34725
Autres produits			6257	1446
Total des produits d’exploitation (I)			1664301	1938874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48073	-9
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177917	176478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45988	459
Autres achats et charges externes			991104	1202727
Impôts, taxes et versements assimilés			6281	8294
Salaires et traitements			282127	248760
Charges sociales			100827	89292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133808	87508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	98
Total des charges d’exploitation (II) 			1694165	1813616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29864	125258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3292	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3292	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3292	-3219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33156	122040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1103			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2102		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1685		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1664718		1938874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1699560		1837973	
BENEFICE OU PERTE	-34842		100902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		566835		68666
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		587635		68666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1685	633817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			1685	654617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4011	4000		8011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295681	129808	582	424907
AMORTISSEMENTS Total Général	299692	133808	582	432918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26910			26910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26910			26910
TOTAL GENERAL	26910			26910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	40365	40365		
Autres créances clients	331254	331254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16186	16186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19300	19300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407905	407105	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144923	54552	90370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134332	134332		
Personnel et comptes rattachés	18566	18566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46001	46001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89214	89214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3859	3859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113078		113078	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4972	4972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554945	351497	203448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel