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BILAN CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE 2020 Siren 821095973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	4011	15989	19989
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85379	29428	55951	63291
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377234	222668	154565	146040
Autres immobilisations corporelles	104223	43585	60637	45512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	587635	299692	287943	275632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24607		24607	25066
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1445
Clients et comptes rattachés	325184	26910	298274	691211
Autres créances	44377		44377	61220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417543		417543	84493
Charges constatées d’avance	6650		6650	6307
TOTAL (II)	818361	26910	791451	869741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405996	326602	1079394	1145373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6357		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102726		19940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100902		87143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329984		229083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192311		107220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111770		88878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149436		441200	
Dettes fiscales et sociales	139622		182545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	156270		96447	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	749410		916290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1079394		1145373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1858662	44041	1902703	2332444
Chiffres d’affaires nets	1858662	44041	1902703	2332444
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34725	5158
Autres produits			1446	7163
Total des produits d’exploitation (I)			1938874	2344765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176478	181999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			459	-5722
Autres achats et charges externes			1202727	1568621
Impôts, taxes et versements assimilés			8294	4760
Salaires et traitements			248760	255733
Charges sociales			89292	82295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87508	81269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1813616	2230595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125258	114170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3219	3111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3219	3111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3219	-3111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122040	111059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		3877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-1548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21093		22369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1938874		2347095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837973		2259952	
BENEFICE OU PERTE	100902		87143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		467016	99819	
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		487816	99819	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		566835		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		587635		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11	4000		4011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212173	83508		295681
AMORTISSEMENTS Total Général	212184	87508		299692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61635		34725	26910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61635		34725	26910
TOTAL GENERAL	61635		34725	26910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			34725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	75705	75705		
Autres créances clients	249479	249479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30017	30017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14361	14361		
Charges constatées d’avance	6650	6650	1	
TOTAL ETAT DES CREANCES	377011	376211	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192311	134211	58100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149436	149436		
Personnel et comptes rattachés	21249	21249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46937	46937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66235	66235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5201	5201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111770	22892	88878	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156270	156270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749410	602431	146978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel