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BILAN CHANTIER NAVAL DE LA SEINE ET OISE 2019 Siren 821095973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	11	19989	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85379	22088	63291	70382
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304852	158812	146040	208324
Autres immobilisations corporelles	76785	31273	45512	55375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	487816	212184	275632	334081
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25066		25066	19344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1445		1445	
Clients et comptes rattachés	752846	61635	691211	418424
Autres créances	61220		61220	65166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84493		84493	32745
Charges constatées d’avance	6307		6307	9550
TOTAL (II)	931376	61635	869741	545229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1419193	273819	1145373	879310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19940		1689	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87143		18251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229083		41940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107220		135513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88878		170475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441200		395738	
Dettes fiscales et sociales	182545		123644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12000	
Autres dettes	96447			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	916290		837369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145373		879310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2332444		2332444	2077361
Chiffres d’affaires nets	2332444		2332444	2077361
				
Production stockée				
Production immobilisée				50260
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5158	2084
Autres produits			7163	12680
Total des produits d’exploitation (I)			2344765	2142386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181999	119837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5722	4092
Autres achats et charges externes			1568621	1598874
Impôts, taxes et versements assimilés			4760	4614
Salaires et traitements			255733	241119
Charges sociales			82295	87091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81269	59150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61635	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2230595	2114776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114170	27609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3111	4199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3111	4199
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3111	-3330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111059	24280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1829		4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2329		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377		9531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3877		9531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1548		-5031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22369		998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2347095		2147755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259952		2129504	
BENEFICE OU PERTE	87143		18251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Total Immobilisations corporelles		465009		2398
Total Immobilisations financières				800
Total Général		465009		23198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			390	467016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			390	487816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11		11
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130928	81257	13	212173
AMORTISSEMENTS Total Général	130928	81268	13	212184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		61635		61635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		61635		61635
TOTAL GENERAL		61635		61635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61635		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	123705	123705		
Autres créances clients	629141	629141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52262	52262		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8958	8958		
Charges constatées d’avance	6307	6307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	821173	820373	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107220	28694	78526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441200	441200		
Personnel et comptes rattachés	20826	20826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26458	26458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133023	133023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2239	2239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88878	88878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96447	96447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	916290	837764	78526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		5