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BILAN CAI ELECTRONIQUE 2021 Siren 821017274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	178456	99	178357	
Concessions, brevets et droits similaires	8187	7634	552	842
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	54698		54698	155174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2442	752	1689	1995
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68633	38154	30478	19230
Autres immobilisations corporelles	22307	11474	10832	7671
Immobilisations en cours	2177		2177	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12262		12262	12262
TOTAL (I)	354164	58115	296049	202176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	222273	7782	214490	89317
En cours de production de biens	98304		98304	107514
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33202	4083	29118	4232
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494595		494595	335053
Autres créances	121693		121693	193009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231328		231328	334513
Charges constatées d’avance	16621		16621	12828
TOTAL (II)	1218019	11866	1206152	1076468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1572184	69982	1502202	1278645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120001		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28824		-15240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72159		-13584	
Subventions d’investissement	100982			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120000		91175	
Produit des émissions de titres participatifs	217975		217875	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	217875		217875	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305080		341202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235997		157968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134493			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250352		296524	
Dettes fiscales et sociales	231249		153980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7256		19919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164327		969594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502202		1278645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62292		849616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226		517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1363730	153014	1518745	1333450
Production vendue services	166217	29359	195577	102461
Chiffres d’affaires nets	1529948	182374	1712322	1435912
				
Production stockée			11882	-34120
Production immobilisée			80158	
Subventions d’exploitation			11333	54000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21967	31534
Autres produits			53	25
Total des produits d’exploitation (I)			1837518	1487351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811243	571712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-122416	-19189
Autres achats et charges externes			348697	234663
Impôts, taxes et versements assimilés			18315	26465
Salaires et traitements			588876	573034
Charges sociales			155030	165326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12353	11631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11888	18617
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	37
Total des charges d’exploitation (II) 			1364345	1582301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26831	-94949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3456	1676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	1676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3456	-1676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30288	-96626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10517		181569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10517		181569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75973		99113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75973		99291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65456		82277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23586		-764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1848034		1668920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920193		1682505	
BENEFICE OU PERTE	-72158		-13584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20205		9687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3350		3653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				178456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168362		65023
Total Immobilisations corporelles		67275		41243
Total Immobilisations financières		12262		
Total Général		247899		284723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				178456
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			165499	67886
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12957	95561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12262
Total Général			178456	354165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99		99
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7345	290		7635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38377	12004		50381
AMORTISSEMENTS Total Général	45722	12393		58118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12262		12262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494595	494595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121693	121693		
Charges constatées d’avance	16622	16622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645172	632910	12262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522729	102539	398395	21796
Emprunts et dettes financières divers	1226	1226		
Fournisseurs et comptes rattachés	250350	250350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231249	231249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241929	241929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029834	827292	398395	21796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5469			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel