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BILAN CAI ELECTRONIQUE 2020 Siren 821017274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8187	7344	842	34065
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	155174		155174	155174
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2442	447	1995	2301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49188	29957	19230	22854
Autres immobilisations corporelles	15643	7972	7671	7802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12262		12262	5145
TOTAL (I)	247898	45722	202176	232341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99857	10539	89317	80668
En cours de production de biens	107514		107514	135607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12310	8077	4232	56907
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	335053		335053	387713
Autres créances	193009		193009	11059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334513		334513	113498
Charges constatées d’avance	12828		12828	5453
TOTAL (II)	1095086	18617	1076468	790906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1342984	64339	1278645	1023246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13584		-15240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91175		104760	
Produit des émissions de titres participatifs	217875		281250	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	217875		281250	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341202		84426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157968		80284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	296524		297815	
Dettes fiscales et sociales	153980		166872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19919		7840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969594		637236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278645		1023246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	849616		616998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1048459	284991	1333450	1650099
Production vendue services	90501	11960	102461	113723
Chiffres d’affaires nets	1138960	296951	1435912	1763822
				
Production stockée			-34120	-6955
Production immobilisée				64854
Subventions d’exploitation			54000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31534	5550
Autres produits			25	4
Total des produits d’exploitation (I)			1487351	1827275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				490
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			571712	681937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19189	14865
Autres achats et charges externes			234663	314433
Impôts, taxes et versements assimilés			26465	22303
Salaires et traitements			573034	579400
Charges sociales			165326	199224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11631	29845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18617	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	74
Total des charges d’exploitation (II) 			1582301	1842571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94949	-15296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1676	1974
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1676	1974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1676	-1964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96626	-17260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181569			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181569		2020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99291			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82277		2020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668920		1829305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1682505		1844545	
BENEFICE OU PERTE	-13584		-15240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9687		19208	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3653		5550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49643	1428	43726	7345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28174	10204		38377
AMORTISSEMENTS Total Général	77816	11632	43726	45722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12262		12262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	335053	335053		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	193009	193009		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12829	12829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553153	540891	12262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340684	220706	119978	
Emprunts et dettes financières divers	1125	1125		
Fournisseurs et comptes rattachés	296525	296525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153981	153981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156843	156843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19920	19920		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969595	849617	119978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	305000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel