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BILAN CAI ELECTRONIQUE 2019 Siren 821017274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83707	49643	34065	44155
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles	155174		155174	90320
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2443	142	2301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45945	23091	22854	28403
Autres immobilisations corporelles	12743	4941	7802	7420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5145		5145	5145
TOTAL (I)	310157	77816	232341	180443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80668		80668	95533
En cours de production de biens	135607		135607	135192
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56907		56907	64278
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387713		387713	370961
Autres créances	11059		11059	98895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113498		113498	40248
Charges constatées d’avance	5453		5453	34456
TOTAL (II)	790906		790906	839561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101063	77816	1023246	1020004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15240		-38115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104760		-48129	
Produit des émissions de titres participatifs	281250		300000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	281250		300000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84426		127769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80284		117363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	297815		323071	
Dettes fiscales et sociales	166872		195027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7840		4903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	637236		768133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023246		1020004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616998		727412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1108318	541781	1650099	1773083
Production vendue services	90181	23542	113723	102161
Chiffres d’affaires nets	1198499	565323	1763822	1875244
				
Production stockée			-6955	76155
Production immobilisée			64854	90320
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5550	23219
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1827275	2064938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			490	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681937	629535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14865	-40976
Autres achats et charges externes			314433	371393
Impôts, taxes et versements assimilés			22303	39078
Salaires et traitements			579400	813486
Charges sociales			199224	278623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29845	34978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1842571	2126168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15296	-61230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1974	3968
Différences négatives de change				97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1974	4066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1964	-4021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17260	-65251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020		2225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2020		2225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2020		2225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-24910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1829305		2067208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844545		2105324	
BENEFICE OU PERTE	-15240		-38115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19208		28847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5550		23219	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168128		75754
Total Immobilisations corporelles		55142		5989
Total Immobilisations financières		5145		
Total Général		228415		81742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5145
Total Général				310157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28653	20990		49643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19319	8855		28174
AMORTISSEMENTS Total Général	47971	29845		77816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5145		5145	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387713	387713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3363	3363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7696	7696		
Charges constatées d’avance	5453	5453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	409370	404225	5145	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43705	43705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40721	20483	20238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	297815	297815		
Personnel et comptes rattachés	84140	84140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51479	51479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27132	27132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4122	4122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80284	80284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7840	7840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	637236	616998	20238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel