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BILAN AUDREY CHANTEUX, NOTAIRE 2020 Siren 821039849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2259	1844	415	1165
Fonds commercial	384163		384163	384163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80381	39660	40721	49254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778		5778	5778
TOTAL (I)	472581	41503	431078	440360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11093		11093	6385
Autres créances	22951		22951	5301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370751		370751	417562
Charges constatées d’avance	2287		2287	3007
TOTAL (II)	407081		407081	432255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879662	41503	838159	872615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100825		206733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40486		94092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344311		333825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321517		342345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		74970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3986		2575	
Dettes fiscales et sociales	98024		86684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6724		25750	
Produits constatés d’avance (2)	3598		6466	
TOTAL (IV)	493848		538790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	838159		872615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204610		225614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	760892	-27504	733389	833280
Chiffres d’affaires nets	760892	-27504	733389	833280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				600
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			733390	833880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156032	172832
Impôts, taxes et versements assimilés			7666	5518
Salaires et traitements			348607	372332
Charges sociales			164167	157737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12782	12000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	484
Total des charges d’exploitation (II) 			689424	720903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43965	112976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9822	13726
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9822	13726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4205	4484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4205	4484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5617	9243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49583	122219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335		1109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	335		1109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		1025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8861		29152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	743547		848715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	703061		754623	
BENEFICE OU PERTE	40486		94092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2072		6526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58408		48554	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386422		
Total Immobilisations corporelles		76881		3500
Total Immobilisations financières		5778		
Total Général		469081		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5778
Total Général				472581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1094	749		1844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27626	12033		39660
AMORTISSEMENTS Total Général	28721	12782		41503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778		5778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11093	11093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20807	20807		
T. V. A.	2139	2139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5	5		
Charges constatées d’avance	2287	2287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42109	36330	5778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321517	32279	148495	140743
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3986	3986		
Personnel et comptes rattachés	20145	20145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59554	59554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17411	17411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	914	914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6724	6724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3598	3598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	493848	204610	148495	140743
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	20339		12793	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32570		29040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5476		4820	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117987		138972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156032		172832	
Taxe professionnelle	1501		1482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6165		4036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7666		5518	
Montant de la TVA. collectée	152178		172753	
Total TVA. déductible sur biens et services	27382		27654	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8