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BILAN AUDREY CHANTEUX, NOTAIRE 2018 Siren 821039849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1040	351	689	1036
Fonds commercial	384163		384163	384163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67862	16371	51492	34915
Immobilisations en cours	643		643	4729
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778		5778	5778
TOTAL (I)	459486	16721	442765	430622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5355		5355	3672
Autres créances	16064		16064	6931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333934		333934	315372
Charges constatées d’avance	2414		2414	1841
TOTAL (II)	357766		357766	327817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817252	16721	800531	758439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120053		26337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86680		93716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239733		153053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371121		399649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88990		96000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789		2342	
Dettes fiscales et sociales	88475		94101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1089		1092	
Produits constatés d’avance (2)	9334		12202	
TOTAL (IV)	560797		605386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800531		758439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218604		234427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802986	-18067	784919	729104
Chiffres d’affaires nets	802986	-18067	784919	729104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			784919	729109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139498	140072
Impôts, taxes et versements assimilés			7024	5909
Salaires et traitements			369625	335485
Charges sociales			158431	127561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8936	5437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1079	1393
Total des charges d’exploitation (II) 			684592	615856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100327	113252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12000	13137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12000	13137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4754	5160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4754	5160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7246	7977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107574	121229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1095		48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1095		48	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1095		-335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21988		27178	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798014		742293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711333		648577	
BENEFICE OU PERTE	86680		93716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6675		7046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51122		46157	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385203		
Total Immobilisations corporelles		47426	642	25166
Total Immobilisations financières		5778		
Total Général		438407	642	25166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4729		68505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5778
Total Général		4729		459486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	347		351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7782	8589		16371
AMORTISSEMENTS Total Général	7786	8936		16721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778		5778	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5355	5355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15853	15853		
T. V. A.	192	192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19	19		
Charges constatées d’avance	2414	2414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29610	23832	5778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371121	28928	114945	227247
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1789	1789		
Personnel et comptes rattachés	24095	24095		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47039	47039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17088	17088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88990	88990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1089	1089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9334	9334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	560797	218604	114945	227247
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12793		12793	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29203		30525	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5292		4740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105003		104807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139498		140072	
Taxe professionnelle	1563		1253	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5461		4656	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7024		5909	
Montant de la TVA. collectée	160636		151811	
Total TVA. déductible sur biens et services	23965		27425	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8