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BILAN AUDREY CHANTEUX, NOTAIRE 2017 Siren 821039849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1040	4	1036	
Fonds commercial	384163		384163	384163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42697	7782	34915	28799
Immobilisations en cours	4729		4729	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778		5778	8431
TOTAL (I)	438407	7786	430622	421393
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1162
Clients et comptes rattachés	3672		3672	1634
Autres créances	6931		6931	1013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315372		315372	170773
Charges constatées d’avance	1841		1841	1256
TOTAL (II)	327817		327817	175839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766225	7786	758439	597231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26337			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93716		29337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153053		59337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399649		419731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96000		14000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2342		4785	
Dettes fiscales et sociales	94101		68204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1092		16104	
Produits constatés d’avance (2)	12202		15070	
TOTAL (IV)	605386		537894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758439		597231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234427		145112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	758603	-29499	729104	296340
Chiffres d’affaires nets	758603	-29499	729104	296340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			729109	296340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140072	70870
Impôts, taxes et versements assimilés			5909	3145
Salaires et traitements			335485	127747
Charges sociales			127561	50902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5437	2348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1393	202
Total des charges d’exploitation (II) 			615856	255214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113252	41126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13137	4932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13137	4932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5160	10906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5160	10906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7977	-5974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121229	35152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48		31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	366			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-335		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27178		5846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742293		301303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648577		271966	
BENEFICE OU PERTE	93716		29337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7046			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46157		15098	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384163		1040
Total Immobilisations corporelles		31147		16279
Total Immobilisations financières		8431		
Total Général		423741		17319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2653	5778
Total Général			2653	438407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		4		4
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2348	5433		7782
AMORTISSEMENTS Total Général	2348	5437		7786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5778			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6699			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232			
Charges constatées d’avance	1841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18223	12445	5778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399649	28690	126109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2342	2342		
Personnel et comptes rattachés	15816	15816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60572	60572		
Impôts sur les bénéfices	3829	3829		
T.V.A.	13631	13631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96000	96000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1092	1092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12202	12202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	605386	234427	126109	244850
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12793			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30525		15385	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4740		3810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104807		51674	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140072		70870	
Taxe professionnelle	1253		939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4656		2206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5909		3145	
Montant de la TVA. collectée	151811		61136	
Total TVA. déductible sur biens et services	27425		8117	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7