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BILAN AC-PRODIS 2021 Siren 821063013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3526		3526	3526
Fonds commercial	168000		168000	168000
Autres immobilisations incorporelles		1185	-1185	-480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40650	13307	27343	34759
Autres immobilisations corporelles	91167	25294	65873	77195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	750
TOTAL (I)	304093	39786	264307	283750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82574		82574	66711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12727		12727	7039
Autres créances	26095		26095	9184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158252		158252	159780
Charges constatées d’avance	5320		5320	4199
TOTAL (II)	284968		284968	246913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589060	39786	549275	530663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118406		118406	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	211		211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	923		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13225		7083	
Report à nouveau			-18717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20308		25183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153073		132766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164963		195070	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45129		42810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111288		113069	
Dettes fiscales et sociales	72084		46949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2737			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396201		397897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	549275		530663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261602		232934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1628730	1638534
Production vendue biens			325642	320377
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1954372	1958911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14670	9890
Total des produits d’exploitation (I)			1969042	1968801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1571667	1547773
Variation de stock (marchandises)			-15863	18603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135521	147116
Impôts, taxes et versements assimilés			1900	11437
Salaires et traitements			178745	160355
Charges sociales			49775	42449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22944	16842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	305
Total des charges d’exploitation (II) 			1945161	1944880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23881	23921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1523	1401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1523	1401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1523	-1401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22358	22520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1534		3769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1534		3769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1534		2663	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970576		1972570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1950268		1947387	
BENEFICE OU PERTE	20308		25183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171526		
Total Immobilisations corporelles		128316		3501
Total Immobilisations financières		750		
Total Général		300592		3501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171526
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				750
Total Général				304093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480	705		1185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16362	22239		38601
AMORTISSEMENTS Total Général	16842	22944		39786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12727	12727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26095	26095		
Charges constatées d’avance	5320	5320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44892	44142	750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164963	30364	124069	10531
Emprunts et dettes financières divers	45129	45129		
Fournisseurs et comptes rattachés	111288	111288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72084	72084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2737	2737		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396201	261602	124069	10531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel