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BILAN SUD FROMAGES 2018 Siren 820923894				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1043		1043	1043
Immobilisations corporelles	114034	27744	86290	47914
Immobilisations financières	14200		14200	8200
Total Actif Immobilisé	129277	27744	101533	57157
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10124		10124	8540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	422360		422360	255753
Créances – Autres	4265		4265	18218
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214646		214646	120675
Caisse				
Charges constatées d’avance	1195		1195	383
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	652590		652590	403568
Total général Actif	781867	1357675		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26465	
Résultat de l’exercice			56537	28465
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			105002	48465
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117289	68802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			468973	287286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27880		
Autres dettes			62860	56172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			649121	412260
Total général Passif			754123	460725
Dont immobilisations financières à moins d’un an			8200	
Dont dettes à plus d’un an			44750	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85193	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2371034		1357675	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	61135		24271	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2988		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2435157		1381955	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2083447		1186298	
Variation de stock (marchandises)	-1584		-8540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1574		870	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161324		131155	
(dont taxe professionnelle)	985			
Impôts, taxes et versements assimilés	3299		2183	
Rémunérations du personnel 	85669		3072	
Charges sociales	971		118	
Dotations aux amortissements	19094		29577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	306		228	
Total des charges d’exploitation	2354100		1344961	
Résultat d’exploitation	81057		36993	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	20287			
Charges financières	3152		2833	
Charges exceptionnelles	25824		197	
Impôts sur les bénéfices	15831		5498	
Bénéfice ou perte	56537		28465	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	129535			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	137048			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			78507	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86734	
Total Immobilisations (Augmentations)			85193	
Total Immobilisations (Diminutions)			42650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			21722	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			19300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2422	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			129535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			137048	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel