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BILAN SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS 2021 Siren 820989606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94218	34170	60048	52566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	581300		581300	241300
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15941		15941	15683
TOTAL (I)	691460	34170	657290	309550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1421		1421	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880709	731	879977	803242
Autres créances	213529		213529	83130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89208		89208	266526
Charges constatées d’avance	1053		1053	1009
TOTAL (II)	1185922	731	1185191	1153908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1877383	34901	1842481	1463458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		6329	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117501		20243	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73377		173428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273381		275003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154313		136708	
Dettes fiscales et sociales	1121585		874135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			300	
Autres dettes	293201		177311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1569100		1188455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842481		1463458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569100		1188455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4870633		4870633	4208441
Chiffres d’affaires nets	4870633		4870633	4208441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12635	47797
Autres produits			26	10
Total des produits d’exploitation (I)			4883295	4256250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11326	3327
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1421	2967
Autres achats et charges externes			245431	192832
Impôts, taxes et versements assimilés			159830	138476
Salaires et traitements			3470416	2984654
Charges sociales			766431	577732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12826	15787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			777	380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81156	129863
Total des charges d’exploitation (II) 			4746776	4046024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136518	210226
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2775	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1708	6126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1708	6126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1067	-6126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137585	204099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27413		7396	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27413		7396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26906		7396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26903		7536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	509		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30668		13743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34050		16788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4913483		4263646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4840106		4090217	
BENEFICE OU PERTE	73377		173428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12255		47610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82113		70645	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98187		47215
Total Immobilisations financières		256983		340516
Total Général		355171		387731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51184	94218
Prêts et immobilisations financières			258	
Total Immobilisations financières			258	597241
Total Général			51442	691460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45621	12826	24278	34170
AMORTISSEMENTS Total Général	45621	12826	24278	34170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	333	777	380	731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	333	777	380	731
TOTAL GENERAL	333	777	380	731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777	380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	581300		581300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15941		15941	
Clients douteux ou litigieux	18207	18207		
Autres créances clients	862501	862501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11694	11694		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35481	35481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153281	153281		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11217	11217		
Charges constatées d’avance	1053	1053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1692534	1095292	597241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154313	154313		
Personnel et comptes rattachés	584836	584836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235203	235203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206511	206511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95034	95034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148294	148294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144906	144906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1569100	1569100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel