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BILAN SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS 2020 Siren 820989606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98187	45621	52566	66320
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	241300		241300	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15683		15683	15683
TOTAL (I)	355171	45621	309550	82004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803576	333	803242	995377
Autres créances	83130		83130	532766
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266526		266526	20596
Charges constatées d’avance	1009		1009	890
TOTAL (II)	1154242	333	1153908	1552598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1509414	45955	1463458	1634602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6329			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20243			
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173428		126572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275003		201574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			388700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136708		101010	
Dettes fiscales et sociales	874135		838408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	177311		104908	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1188455		1433027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463458		1634602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188455		1433200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4208441		4208441	4052271
Chiffres d’affaires nets	4208441		4208441	4052271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47797	18909
Autres produits			10	18
Total des produits d’exploitation (I)			4256250	4071755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3327	13505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2967	42
Autres achats et charges externes			192832	209501
Impôts, taxes et versements assimilés			138476	91702
Salaires et traitements			2984654	2868386
Charges sociales			577732	667771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15787	16565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			380	141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			129863	66554
Total des charges d’exploitation (II) 			4046024	3934172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210226	137582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6126	4986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6126	4986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6126	-4986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204099	132596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7396		9562	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7396		9562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7396		15488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7536		15585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140		-6023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13743			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16788			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4263646		4081317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4090217		3954744	
BENEFICE OU PERTE	173428		126572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47610		18869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70645		67124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		96750		9429
Total Immobilisations financières		15683		241300
Total Général		112434		250729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7992	98187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				256983
Total Général			7992	355171
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30429	15787	596	45621
AMORTISSEMENTS Total Général	30429	15787	596	45621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141	380	187	333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141	380	187	333
TOTAL GENERAL	141	380	187	333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		380	187	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	241300		241300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15683		15683	
Clients douteux ou litigieux	8659	8659		
Autres créances clients	794917	794917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8804	8804		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1941	1941		
Impôts sur les bénéfices	30655	30655		
T. V. A.	19670	19670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12577	12577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9480	9480		
Charges constatées d’avance	1009	1009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1144700	887717	256983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136708	136708		
Personnel et comptes rattachés	415397	415397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191015	191015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199901	199901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67820	67820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	87075	87075		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90236	90236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1188455	1188455		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	114