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BILAN SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS 2019 Siren 820989606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96750	30429	66320	59866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15683		15683	10350
TOTAL (I)	112434	30429	82004	70216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2967		2967	3010
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995519	141	995377	772452
Autres créances	532766		532766	276259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20596		20596	4348
Charges constatées d’avance	890		890	392
TOTAL (II)	1552739	141	1552598	1056462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665174	30571	1634602	1126679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		-139937	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126572		38639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201574		-26298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	388700		205000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101010		98190	
Dettes fiscales et sociales	838408		766094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104908		83693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1433027		1152977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1634602		1126679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1433200		947977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4052271		4052271	3588035
Chiffres d’affaires nets	4052271		4052271	3588035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			555	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18909	38067
Autres produits			18	30
Total des produits d’exploitation (I)			4071755	3627628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13505	4185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42	489
Autres achats et charges externes			209501	190967
Impôts, taxes et versements assimilés			91702	97039
Salaires et traitements			2868386	2572986
Charges sociales			667771	768843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16565	14426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141	41
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66554	63588
Total des charges d’exploitation (II) 			3934172	3712568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137582	-84940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4986	4537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4986	4537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4986	-4537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132596	-89477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9562		10131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9562		10131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15488		10137	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15585		10137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6023		-5	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-128122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4081317		3637760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3954744		3599121	
BENEFICE OU PERTE	126572		38639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18869		38068	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	67124		59203	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80271		38859
Total Immobilisations financières		10350		5333
Total Général		90621		44193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22380	96750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15683
Total Général			22380	112434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20404	16565	6539	30429
AMORTISSEMENTS Total Général	20404	16565	6539	30429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41	141	41	141
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41	141	41	141
TOTAL GENERAL	41	141	41	141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141	41	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15683		15683	
Clients douteux ou litigieux	4045	4045		
Autres créances clients	991473	991473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3674	3674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1953	1953		
Impôts sur les bénéfices	33638	2983	30655	
T. V. A.	17811	17811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	471014	471014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4674	4674		
Charges constatées d’avance	890	890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544859	1498521	46338	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	388700	388700		
Fournisseurs et comptes rattachés	101010	101010		
Personnel et comptes rattachés	360443	360443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192905	192905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247570	247570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37488	37488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72434	72434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32646	32646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433200	1433200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48248		39818	
Location, charges locatives et de copropriété	71177		66001	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22859		17595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67215		67551	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209501		190967	
Taxe professionnelle	56376		48232	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35326		48807	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91702		97039	
Montant de la TVA. collectée	818045		719387	
Total TVA. déductible sur biens et services	52749		47325	
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	109