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BILAN SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS 2018 Siren 820989606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80271	20404	59866	80237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350		10350	10350
TOTAL (I)	90621	20404	70216	90587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3010		3010	3499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	772493	41	772452	418532
Autres créances	276259		276259	76373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4348		4348	
Charges constatées d’avance	392		392	548
TOTAL (II)	1056504	41	1056462	498955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1147125	20445	1126679	589542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139937		-41272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38639		-98664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-26298		-64937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			19771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205000		165000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98190		36744	
Dettes fiscales et sociales	766094		376519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6060	
Autres dettes	83693		50384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1152977		654479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126679		589542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	947977		489479	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3588035		3588035	788901
Chiffres d’affaires nets	3588035		3588035	788901
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1494	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38067	4502
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			3627628	793903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4185	3698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			489	-2636
Autres achats et charges externes			190967	93507
Impôts, taxes et versements assimilés			97039	15239
Salaires et traitements			2572986	637934
Charges sociales			768843	160602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14426	8984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63588	13088
Total des charges d’exploitation (II) 			3712568	930418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84940	-136514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4537	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4537	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4537	-1209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89477	-137724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10131		14612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10131		14612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10137		14619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10137		14619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5		-6	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128122		-39066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3637760		808516	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3599121		907181	
BENEFICE OU PERTE	38639		-98664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38068		4502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	59203		13016	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89518		4193
Total Immobilisations financières		10350		
Total Général		99868		4193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13440	80271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10350
Total Général			13440	90621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9280	14426	3303	20404
AMORTISSEMENTS Total Général	9280	14426	3303	20404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		41		41
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		41		41
TOTAL GENERAL		41		41
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350		10350	
Clients douteux ou litigieux	1361	1361		
Autres créances clients	771131	771131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	967	967		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	225	225		
Impôts sur les bénéfices	33638		33638	
T. V. A.	16209	16209		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213883	213883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11334	11334		
Charges constatées d’avance	392	392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059495	1015507	43988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205000		205000	
Fournisseurs et comptes rattachés	98190	98190		
Personnel et comptes rattachés	276693	276693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221797	221797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186097	186097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81504	81504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63021	63021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20672	20672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1152977	947977	205000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	39818		8773	
Location, charges locatives et de copropriété	66001		33807	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17595		16322	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67551		34603	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190967		93507	
Taxe professionnelle	48232		1617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48807		13622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97039		15239	
Montant de la TVA. collectée	719387		158987	
Total TVA. déductible sur biens et services	47325		15765	
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99