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BILAN SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS 2017 Siren 820989606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89518	9280	80237	26907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				40000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350		10350	1950
TOTAL (I)	99868	9280	90587	68857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3499		3499	863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418532		418532	57724
Autres créances	76373		76373	12748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5201
Charges constatées d’avance	548		548	
TOTAL (II)	498955		498955	76537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	598823	9280	589542	145395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41272			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98664		-41272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-64937		33727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36744		10296	
Dettes fiscales et sociales	376519		65112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6060		2360	
Autres dettes	50384		33897	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	654479		111667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	589542		145395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489479		111667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19771			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	788901		788901	74093
Chiffres d’affaires nets	788901		788901	74093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4502	4460
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			793903	79553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3698	1876
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2636	-863
Autres achats et charges externes			93507	20191
Impôts, taxes et versements assimilés			15239	1803
Salaires et traitements			637934	78292
Charges sociales			160602	21627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8984	2215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13088	1222
Total des charges d’exploitation (II) 			930418	126366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136514	-46812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				613
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1209	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1209	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1209	613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137724	-46199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14612			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14619			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39066		-4926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808516		80167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	907181		121439	
BENEFICE OU PERTE	-98664		-41272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4502		4461	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13016		1223	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29123		76934
Total Immobilisations financières		41950		8400
Total Général		71073		85334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16539	89518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	10350
Total Général			56539	99868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2215	8984	1919	9280
AMORTISSEMENTS Total Général	2215	8984	1919	9280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10350	10350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	418532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	889			
Impôts sur les bénéfices	41268			
T. V. A.	6407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2724			
Groupe et associés	23687			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1208			
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	505805	502822	2983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19771	19771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165000		165000	
Fournisseurs et comptes rattachés	36744	36744		
Personnel et comptes rattachés	150264	150264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131424	131424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83564	83564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11266	11266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6060	6060		
Groupe et associés	43089	43089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7295	7295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	654479	489479	165000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8773		785	
Location, charges locatives et de copropriété	33807		7190	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16322		5176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34603		7039	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93507		20191	
Taxe professionnelle	1617			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13622		1803	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15239		1803	
Montant de la TVA. collectée	158987		14850	
Total TVA. déductible sur biens et services	15765		2709	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel