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BILAN PANE&FANTASIA 2016 Siren 820951283				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10895	1271	9624	
Immobilisations corporelles	76259	6957	69302	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	147155	8228	138926	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3238		3238	
Stock marchandises	1167		1167	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18119		18119	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6006		6006	
Caisse				
Charges constatées d’avance	411		411	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28941		28941	
Total général Actif	176096			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-38889	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-18889	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			112782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22651	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16359		
Autres dettes			51323	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186757	
Total général Passif			167867	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100607	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			147155	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	19472			
Production vendue de biens – France	89158			
Production vendue de services - France	65			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	700			
Autres produits	3506			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	112902			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11620			
Variation de stock (marchandises)	-1167			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33005			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3238			
(dont crédit bail mobilier)*	-6541			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44792			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	468			
Rémunérations du personnel 	44373			
Charges sociales	12379			
Dotations aux amortissements	8228			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	150465			
Résultat d’exploitation	-37562			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1327			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-38889			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			60000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10895	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			69847	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5792	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			620	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			147155	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel