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BILAN IPEP SERVICES & DISTRIBUTION 2018 Siren 820960094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55270		55270	55270
Immobilisations incorporelles – Autres	10335	10335		3875
Immobilisations corporelles	15797	7682	8115	12162
Immobilisations financières	240		240	20
Total Actif Immobilisé	81641	18017	63625	71328
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5304		5304	4454
Stock marchandises	3517		3517	6212
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7428		7428	4588
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6079		6079	16075
Caisse				
Charges constatées d’avance	338		338	595
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22666		22666	31923
Total général Actif	104308	51471		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3183	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-911	4183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13272	14183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34535	41477
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4444	5750
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23071		
Autres dettes			34040	41841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73019	89068
Total général Passif			86291	103251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27481	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			220	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33469		51471	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97055		115139	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1042		743	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131567		167352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12843		29011	
Variation de stock (marchandises)	2694		-6212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12957		15786	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-851		-4454	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32749		47599	
(dont taxe professionnelle)	1475			
Impôts, taxes et versements assimilés	1885		1816	
Rémunérations du personnel 	54475		57272	
Charges sociales	8626		11016	
Dotations aux amortissements	7923		10094	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	205		241	
Total des charges d’exploitation	133507		162172	
Résultat d’exploitation	-1940		5181	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	638			
Charges financières	613		903	
Charges exceptionnelles	329		17	
Impôts sur les bénéfices	-1333		78	
Bénéfice ou perte	-911		4183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26105			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7895			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			220	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81421	
Total Immobilisations (Augmentations)			220	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26105	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7895	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel