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BILAN HOTELIERE SAINT ETIENNE CENTRE 2021 Siren 820918266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11358	11358		2272
Autres immobilisations corporelles	15687	10371	5316	8454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27045	21729	5316	10725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60094		60094	47688
Autres créances	42076		42076	53572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	235364		235364	189018
Charges constatées d’avance	172		172	258
TOTAL (II)	337707		337707	290536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364752	21729	343023	301261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1630		7118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66218		-5487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73348		7130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1061		509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12568			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201723		237296	
Dettes fiscales et sociales	48762		50447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5560		5879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269674		294131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343023		301261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269674		294131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	593622	17806	611428	645625
Chiffres d’affaires nets	593622	17806	611428	645625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58835	4241
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7840	17835
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			678107	667702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6678	9288
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469701	497271
Impôts, taxes et versements assimilés			15218	21429
Salaires et traitements			90130	123593
Charges sociales			13957	16189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5409	5409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179	152
Total des charges d’exploitation (II) 			601271	673330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76836	-5628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32	413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76804	-5215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1			
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		-272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10520			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	678107		668115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611889		673603	
BENEFICE OU PERTE	66218		-5487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		17835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		27045		
Total Immobilisations financières				
Total Général		27045		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				27045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16320	5410	1	21729
AMORTISSEMENTS Total Général	16320	5410	1	21729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60094	60094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32972	32972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7044	7044		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2060	2060		
Charges constatées d’avance	172	172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102342	102342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1061	1061		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201723	201723		
Personnel et comptes rattachés	7439	7439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5902	5902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6855	6855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28566	28566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12568	12568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5560	5560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269674	269674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43644		33368	
Location, charges locatives et de copropriété	212712		243039	
Personnel extérieur à l’entreprise			25000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	93962		99377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	36116		29877	
Autres comptes	83267		66609	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469701		497271	
Taxe professionnelle	6606		10889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8612		10540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15218		21429	
Montant de la TVA. collectée	59833		63595	
Total TVA. déductible sur biens et services	71665		62952	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel